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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
AN Terrains | 23 417.00 | 14 315.00 | 9 102.00 | 23 417.00 |
AP Constructions | 462 205.00 | 335 780.00 | 126 425.00 | 462 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 602.00 | 324 124.00 | 136 478.00 | 460 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 344.00 | 33 685.00 | 4 659.00 | 38 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 470.00 | 715 315.00 | 287 154.00 | 1 002 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 844.00 | | 975 844.00 | 975 844.00 |
BZ Autres créances | 132 706.00 | | 132 706.00 | 132 706.00 |
CF Disponibilités | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 920.00 | | 1 130 920.00 | 1 130 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 389.00 | 715 315.00 | 1 418 074.00 | 2 133 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
DG Autres réserves | | 157 495.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 938.00 | -556 467.00 | | -3 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 466.00 | -204 966.00 | | 127 466.00 |
DK Provisions réglementées | 21 816.00 | 11 363.00 | | 21 816.00 |
DL TOTAL (I) | 559 460.00 | -278 459.00 | | 559 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 885.00 | 112 765.00 | | 103 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 574.00 | 199 202.00 | | 537 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 315.00 | 105 777.00 | | 179 315.00 |
EA Autres dettes | 37 807.00 | 712 250.00 | | 37 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32.00 | 8.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 613.00 | 1 130 002.00 | | 858 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 074.00 | 851 543.00 | | 1 418 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 831.00 | 386 118.00 | | 763 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 677.00 | 1 212 601.00 | 2 217 279.00 | 1 004 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 677.00 | 1 212 601.00 | 2 217 279.00 | 1 004 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 652.00 | |
GE Autres charges | | | 8 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 716.00 | 3 283.00 | | 8 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 536.00 | 4 380.00 | | 7 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346.00 | 1 505.00 | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 1 505.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 807.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 800.00 | 10 651.00 | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 800.00 | 27 457.00 | | 10 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 453.00 | -25 951.00 | | -10 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 102.00 | 1 281 013.00 | | 2 251 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 636.00 | 1 485 980.00 | | 2 123 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 466.00 | -204 966.00 | | 127 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 185.00 | | 24 284.00 | 978 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 284.00 | | 24 283.00 | 960 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 739.00 | 69 651.00 | | 412 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 328.00 | 69 651.00 | | 405 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 257 517.00 | | 24 593.00 | 257 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 517.00 | | 24 593.00 | 257 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 517.00 | | 24 593.00 | 257 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 884.00 | 9 102.00 | 38 739.00 | 103 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 574.00 | 537 574.00 | | 537 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VC Groupe et associés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 687.00 | 1 109 687.00 | | 1 109 687.00 |
VW T.V.A. | 64 111.00 | 64 111.00 | | 64 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 613.00 | 763 831.00 | 38 739.00 | 858 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |