| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
AN Terrains | 23 417.00 | 14 315.00 | 9 102.00 | 23 417.00 |
AP Constructions | 468 388.00 | 337 678.00 | 130 709.00 | 468 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 089.00 | 302 725.00 | 105 364.00 | 408 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 969.00 | 25 584.00 | 3 384.00 | 28 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 713.00 | 685 662.00 | 259 051.00 | 944 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 995.00 | | 567 995.00 | 567 995.00 |
BZ Autres créances | 65 389.00 | | 65 389.00 | 65 389.00 |
CF Disponibilités | 74 270.00 | | 74 270.00 | 74 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 707 654.00 | | 707 654.00 | 707 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 367.00 | 685 662.00 | 966 705.00 | 1 652 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 486.00 | 14 116.00 | | 20 486.00 |
DH Report à nouveau | 117 157.00 | -3 938.00 | | 117 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 759.00 | 127 466.00 | | -44 759.00 |
DK Provisions réglementées | 24 654.00 | 21 816.00 | | 24 654.00 |
DL TOTAL (I) | 517 539.00 | 559 460.00 | | 517 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 782.00 | 103 885.00 | | 94 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 927.00 | 537 574.00 | | 138 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 489.00 | 179 315.00 | | 144 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
EA Autres dettes | | 37 807.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 610.00 | 32.00 | | 56 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 166.00 | 858 613.00 | | 449 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 705.00 | 1 418 074.00 | | 966 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 713.00 | 763 831.00 | | 363 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 975 400.00 | 517 556.00 | 1 492 956.00 | 975 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 100.00 | 517 556.00 | 1 493 656.00 | 976 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 201.00 | |
GE Autres charges | | | 11 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 535.00 | 8 716.00 | | 3 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 162.00 | 7 535.00 | | 11 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 055.00 | 346.00 | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | 346.00 | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 893.00 | 10 799.00 | | 3 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 568.00 | 10 799.00 | | 4 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 513.00 | -10 453.00 | | -3 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 051.00 | 2 251 102.00 | | 1 523 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 810.00 | 2 123 636.00 | | 1 567 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 759.00 | 127 466.00 | | -44 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 980.00 | | 15 504.00 | 991 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 261.00 | 934 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 053.00 | 5 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 208.00 | 928 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 569.00 | | 15 504.00 | 984 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 391.00 | 61 757.00 | 6 867.00 | 482 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 411.00 | | 2 053.00 | 7 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 980.00 | 61 506.00 | 6 487.00 | 474 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 817.00 | 3 894.00 | 1 056.00 | 21 817.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 232 924.00 | | 24 594.00 | 232 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 924.00 | | 24 594.00 | 232 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 741.00 | 3 894.00 | 25 650.00 | 254 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 782.00 | 9 330.00 | 39 707.00 | 94 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 928.00 | 138 928.00 | | 138 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 626.00 | 41 326.00 | | 41 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 567 995.00 | 567 995.00 | | 567 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 571.00 | 633 571.00 | | 633 571.00 |
VW T.V.A. | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 166.00 | 363 714.00 | 39 707.00 | 449 166.00 |