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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
AN Terrains | 23 417.00 | 14 315.00 | 9 102.00 | 23 417.00 |
AP Constructions | 462 205.00 | 328 135.00 | 134 069.00 | 462 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 749.00 | 289 351.00 | 148 398.00 | 437 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 912.00 | 31 044.00 | 5 868.00 | 36 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 185.00 | 670 256.00 | 307 929.00 | 978 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 285.00 | | 331 285.00 | 331 285.00 |
BZ Autres créances | 84 761.00 | | 84 761.00 | 84 761.00 |
CF Disponibilités | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 614.00 | | 543 614.00 | 543 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 799.00 | 670 256.00 | 851 543.00 | 1 521 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
DG Autres réserves | 157 495.00 | 157 495.00 | | 157 495.00 |
DH Report à nouveau | -556 467.00 | -263 381.00 | | -556 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 966.00 | -293 085.00 | | -204 966.00 |
DK Provisions réglementées | 11 363.00 | 2 217.00 | | 11 363.00 |
DL TOTAL (I) | -278 459.00 | -82 637.00 | | -278 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 765.00 | 90 000.00 | | 112 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 202.00 | 217 547.00 | | 199 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 776.00 | 102 450.00 | | 105 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 272.00 | | |
EA Autres dettes | 712 250.00 | 250 000.00 | | 712 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 002.00 | 689 968.00 | | 1 130 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 543.00 | 607 330.00 | | 851 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 117.00 | 351 467.00 | | 386 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 544.00 | 622 527.00 | 1 251 072.00 | 628 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 544.00 | 622 527.00 | 1 251 072.00 | 628 544.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 757.00 | |
GE Autres charges | | | 4 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 283.00 | 8 308.00 | | 3 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 380.00 | 4 357.00 | | 4 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 505.00 | 193.00 | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | 193.00 | | 1 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 650.00 | 621.00 | | 10 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 457.00 | 621.00 | | 27 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 951.00 | -428.00 | | -25 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 012.00 | 976 215.00 | | 1 281 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 979.00 | 1 269 301.00 | | 1 485 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 966.00 | -293 085.00 | | -204 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 627.00 | | 142 639.00 | 835 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 569.00 | 967 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 7 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 189.00 | 960 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 836.00 | | 142 639.00 | 827 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 846.00 | 61 757.00 | 6 867.00 | 357 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | 251.00 | 380.00 | 7 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 307.00 | 61 506.00 | 6 487.00 | 350 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 282 111.00 | | 24 594.00 | 282 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 111.00 | | 24 594.00 | 282 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 111.00 | | 24 594.00 | 282 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 765.00 | 8 881.00 | 37 796.00 | 112 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 202.00 | 199 202.00 | | 199 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
VC Groupe et associés | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VI Groupe et associés | 710 000.00 | 70 000.00 | 400 000.00 | 710 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
VP Divers | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 149.00 | 417 149.00 | 437 796.00 | 417 149.00 |
VW T.V.A. | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 002.00 | 386 117.00 | 437 796.00 | 1 130 002.00 |