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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
AN Terrains | 23 417.00 | 14 315.00 | 9 102.00 | 23 417.00 |
AP Constructions | 503 730.00 | 346 753.00 | 156 977.00 | 503 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 227.00 | 326 618.00 | 289 608.00 | 616 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 596.00 | 28 108.00 | 3 487.00 | 31 596.00 |
AX Avances et acomptes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 121.00 | 721 153.00 | 470 967.00 | 1 192 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 085.00 | | 431 085.00 | 431 085.00 |
BZ Autres créances | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
CF Disponibilités | 186 666.00 | | 186 666.00 | 186 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 355.00 | | 665 355.00 | 665 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 477.00 | 721 153.00 | 1 136 323.00 | 1 857 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
DH Report à nouveau | 72 398.00 | 117 158.00 | | 72 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 995.00 | -44 759.00 | | 27 995.00 |
DK Provisions réglementées | 26 735.00 | 24 655.00 | | 26 735.00 |
DL TOTAL (I) | 547 614.00 | 517 539.00 | | 547 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 453.00 | 94 782.00 | | 85 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 544.00 | 138 928.00 | | 279 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 373.00 | 144 489.00 | | 123 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 982.00 | 56 610.00 | | 35 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 709.00 | 449 166.00 | | 588 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 323.00 | 966 706.00 | | 1 136 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 819.00 | 363 714.00 | | 512 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 246 463.00 | 388 228.00 | 1 634 690.00 | 1 246 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 463.00 | 388 228.00 | 1 634 690.00 | 1 246 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 588.00 | |
GE Autres charges | | | 10 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 654.00 | 3 535.00 | | 6 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 168.00 | 11 162.00 | | 10 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 767.00 | 1 056.00 | | 3 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | 1 056.00 | | 3 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 846.00 | 3 893.00 | | 5 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 846.00 | 4 568.00 | | 5 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 079.00 | -3 513.00 | | -2 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 914.00 | 1 523 051.00 | | 1 669 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 919.00 | 1 567 810.00 | | 1 641 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 995.00 | -44 759.00 | | 27 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 224.00 | | 257 912.00 | 934 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 503.00 | 1 181 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 503.00 | 1 174 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 865.00 | | 256 609.00 | 928 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 332.00 | 70 588.00 | 10 503.00 | 477 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 975.00 | 70 588.00 | 10 503.00 | 471 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 453.00 | 9 563.00 | 40 699.00 | 85 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 544.00 | 279 544.00 | | 279 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 431 085.00 | 431 085.00 | | 431 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VC Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 875.00 | 478 875.00 | | 478 875.00 |
VW T.V.A. | 54 473.00 | 54 473.00 | | 54 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 709.00 | 512 819.00 | 40 699.00 | 588 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |