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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
AN Terrains | 23 417.00 | 14 315.00 | 9 102.00 | 23 417.00 |
AP Constructions | 514 856.00 | 358 951.00 | 155 905.00 | 514 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 125.00 | 239 407.00 | 306 718.00 | 546 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 523.00 | 30 277.00 | 13 245.00 | 43 523.00 |
AX Avances et acomptes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 194.00 | 648 310.00 | 496 883.00 | 1 145 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 174.00 | 5 835.00 | 430 339.00 | 436 174.00 |
BZ Autres créances | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
CF Disponibilités | 81 488.00 | | 81 488.00 | 81 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 644.00 | 5 835.00 | 558 809.00 | 564 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 838.00 | 654 145.00 | 1 055 693.00 | 1 709 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 886.00 | 20 486.00 | | 21 886.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 98 993.00 | 72 398.00 | | 98 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 138.00 | 27 995.00 | | 21 138.00 |
DK Provisions réglementées | 31 543.00 | 26 735.00 | | 31 543.00 |
DL TOTAL (I) | 573 561.00 | 547 614.00 | | 573 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 890.00 | 85 453.00 | | 75 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 611.00 | 279 544.00 | | 192 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 016.00 | 123 373.00 | | 139 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 258.00 | 35 982.00 | | 10 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 133.00 | 588 709.00 | | 482 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 693.00 | 1 136 323.00 | | 1 055 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 044.00 | 512 819.00 | | 416 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 725.00 | 348 287.00 | 1 175 012.00 | 826 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 725.00 | 348 287.00 | 1 175 012.00 | 826 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 835.00 | |
GE Autres charges | | | 8 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 501.00 | 6 654.00 | | 3 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 683.00 | 10 168.00 | | 8 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 904.00 | 3 767.00 | | 13 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 904.00 | 3 767.00 | | 13 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 713.00 | 5 846.00 | | 18 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 783.00 | 5 846.00 | | 41 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 878.00 | -2 079.00 | | -27 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 704.00 | 3 567.00 | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 156.00 | 1 669 914.00 | | 1 217 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 018.00 | 1 641 919.00 | | 1 196 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 138.00 | 27 995.00 | | 21 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 632.00 | | 105 596.00 | 1 181 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 644.00 | 1 134 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 644.00 | 1 127 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 972.00 | | 105 596.00 | 1 174 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 417.00 | 81 324.00 | 129 574.00 | 537 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 060.00 | 81 324.00 | 129 574.00 | 532 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 183 737.00 | | 24 594.00 | 183 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 737.00 | | 24 594.00 | 183 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 737.00 | | 24 594.00 | 183 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 890.00 | 9 801.00 | 41 715.00 | 75 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 611.00 | 192 611.00 | | 192 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 429 172.00 | 429 172.00 | | 429 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 342.00 | 476 154.00 | 7 188.00 | 483 342.00 |
VW T.V.A. | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 133.00 | 416 044.00 | 41 715.00 | 482 133.00 |