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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 749.00 | 8 618.00 | 39 132.00 | 47 749.00 |
AN Terrains | 23 417.00 | 14 315.00 | 9 102.00 | 23 417.00 |
AP Constructions | 514 857.00 | 371 488.00 | 143 369.00 | 514 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 630.00 | 289 681.00 | 361 949.00 | 651 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 430.00 | 34 710.00 | 9 720.00 | 44 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 335.00 | 718 812.00 | 580 522.00 | 1 299 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 859.00 | | 393 859.00 | 393 859.00 |
BZ Autres créances | 63 711.00 | | 63 711.00 | 63 711.00 |
CF Disponibilités | 48 506.00 | | 48 506.00 | 48 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 077.00 | | 506 077.00 | 506 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 411.00 | 718 812.00 | 1 086 599.00 | 1 805 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 946.00 | 21 886.00 | | 22 946.00 |
DH Report à nouveau | 119 071.00 | 98 993.00 | | 119 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 735.00 | 21 138.00 | | -210 735.00 |
DK Provisions réglementées | 48 506.00 | 31 543.00 | | 48 506.00 |
DL TOTAL (I) | 379 789.00 | 573 561.00 | | 379 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 890.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 292.00 | 192 611.00 | | 262 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 704.00 | 139 016.00 | | 126 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
EA Autres dettes | 292 819.00 | 50 000.00 | | 292 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 810.00 | 482 133.00 | | 706 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 599.00 | 1 055 693.00 | | 1 086 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 172.00 | 416 044.00 | | 696 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 710.00 | 292 330.00 | 807 040.00 | 514 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 710.00 | 292 330.00 | 807 040.00 | 514 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 927.00 | 3 501.00 | | 26 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 363.00 | 8 683.00 | | 5 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 444.00 | 13 904.00 | | 3 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444.00 | 13 904.00 | | 3 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 070.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 407.00 | 18 713.00 | | 20 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 407.00 | 41 783.00 | | 20 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 963.00 | -27 878.00 | | -16 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 525.00 | 1 217 156.00 | | 868 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 260.00 | 1 196 018.00 | | 1 079 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 735.00 | 21 138.00 | | -210 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 194.00 | | 154 141.00 | 1 145 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 358.00 | | 42 392.00 | 5 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 226.00 | | 111 749.00 | 1 129 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 167.00 | 95 096.00 | | 489 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | 3 260.00 | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 810.00 | 91 835.00 | | 483 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 292.00 | 262 292.00 | | 262 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
UX Autres créances clients | 393 859.00 | 393 859.00 | | 393 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 292 819.00 | 292 819.00 | | 292 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 890.00 | | | 75 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 757.00 | 457 571.00 | 186.00 | 457 757.00 |
VW T.V.A. | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 172.00 | 696 172.00 | | 696 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |