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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 098.00 | 22 010.00 | 6 087.00 | 28 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 200.00 | 77 816.00 | 56 384.00 | 134 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 297.00 | 99 826.00 | 62 471.00 | 162 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
BP En cours de production de services | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 843.00 | | 113 843.00 | 113 843.00 |
BZ Autres créances | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
CF Disponibilités | 137 510.00 | | 137 510.00 | 137 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 376.00 | | 326 376.00 | 326 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 673.00 | 99 826.00 | 388 847.00 | 488 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 107.00 | 72 115.00 | | 73 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 249.00 | 38 992.00 | | 68 249.00 |
DL TOTAL (I) | 150 156.00 | 119 907.00 | | 150 156.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 558.00 | 20 467.00 | | 4 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 553.00 | 89 693.00 | | 92 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 074.00 | 49 073.00 | | 47 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 055.00 | | |
EA Autres dettes | 41 329.00 | 30 383.00 | | 41 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698.00 | 3 565.00 | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 691.00 | 194 236.00 | | 208 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 847.00 | 344 143.00 | | 388 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 013.00 | | | 173 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 716.00 | 162 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 716.00 | 162 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 013.00 | | | 173 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 059.00 | 17 483.00 | 10 716.00 | 93 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 059.00 | 17 483.00 | 10 716.00 | 93 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 527.00 | | 3 527.00 | 33 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 553.00 | 92 553.00 | | 92 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 113 843.00 | | | 113 843.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VI Groupe et associés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VP Divers | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 537.00 | 158 537.00 | | 158 537.00 |
VW T.V.A. | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 691.00 | 208 691.00 | | 208 691.00 |