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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 759.00 | 4 543.00 | 1 216.00 | 5 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 399.00 | 90 725.00 | 85 674.00 | 176 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 157.00 | 95 268.00 | 86 889.00 | 182 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
BP En cours de production de services | 55 767.00 | | 55 767.00 | 55 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 639.00 | 3 841.00 | 57 798.00 | 61 639.00 |
BZ Autres créances | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
CF Disponibilités | 119 823.00 | | 119 823.00 | 119 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 404.00 | 3 841.00 | 326 563.00 | 330 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 561.00 | 99 109.00 | 413 452.00 | 512 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 91 431.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 032.00 | 16 072.00 | | 16 032.00 |
DL TOTAL (I) | 24 836.00 | 116 304.00 | | 24 836.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 007.00 | 25 894.00 | | 20 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 752.00 | 84 092.00 | | 85 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 697.00 | 118 986.00 | | 106 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 446.00 | 53 891.00 | | 23 446.00 |
EA Autres dettes | 124 315.00 | 71 993.00 | | 124 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 398.00 | 33 447.00 | | 21 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 616.00 | 388 304.00 | | 381 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 452.00 | 511 607.00 | | 413 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 830.00 | 368 542.00 | | 367 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 220.00 | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 367.00 | | 2 272.00 | 196 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 481.00 | 182 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 481.00 | 182 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 367.00 | | 2 272.00 | 196 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 875.00 | 20 804.00 | 15 411.00 | 89 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 875.00 | 20 804.00 | 15 411.00 | 89 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 841.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 3 841.00 | | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 697.00 | 106 697.00 | | 106 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 315.00 | 124 315.00 | | 124 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
UX Autres créances clients | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
VB T. V. A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 784.00 | 5 998.00 | 13 786.00 | 19 784.00 |
VI Groupe et associés | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 561.00 | 110 216.00 | 4 345.00 | 114 561.00 |
VW T.V.A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 616.00 | 367 830.00 | 13 786.00 | 381 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |