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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 134.00 | 10 287.00 | 2 847.00 | 13 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 233.00 | 79 588.00 | 103 645.00 | 183 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 367.00 | 89 875.00 | 106 492.00 | 196 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
BP En cours de production de services | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
BZ Autres créances | 76 145.00 | | 76 145.00 | 76 145.00 |
CF Disponibilités | 160 479.00 | | 160 479.00 | 160 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 115.00 | | 405 115.00 | 405 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 482.00 | 89 875.00 | 511 607.00 | 601 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 431.00 | 91 356.00 | | 91 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 072.00 | 82 076.00 | | 16 072.00 |
DL TOTAL (I) | 116 304.00 | 182 231.00 | | 116 304.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 894.00 | 220.00 | | 25 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 092.00 | 72 931.00 | | 84 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 986.00 | 104 428.00 | | 118 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 891.00 | 51 275.00 | | 53 891.00 |
EA Autres dettes | 71 993.00 | 53 867.00 | | 71 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 447.00 | 602.00 | | 33 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 304.00 | 283 322.00 | | 388 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 607.00 | 472 554.00 | | 511 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 542.00 | 283 322.00 | | 368 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 404.00 | | 72 535.00 | 146 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 572.00 | 196 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 572.00 | 196 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 404.00 | | 72 535.00 | 146 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 932.00 | 17 515.00 | 22 572.00 | 94 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 932.00 | 17 515.00 | 22 572.00 | 94 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 238.00 | | 2 238.00 | 9 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 986.00 | 118 986.00 | | 118 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 993.00 | 71 993.00 | | 71 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
UX Autres créances clients | 101 240.00 | 103 240.00 | | 101 240.00 |
VB T. V. A. | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 674.00 | 5 912.00 | 19 761.00 | 25 674.00 |
VI Groupe et associés | 84 092.00 | 84 092.00 | | 84 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VP Divers | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 776.00 | 186 776.00 | | 186 776.00 |
VW T.V.A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 304.00 | 368 542.00 | 19 761.00 | 388 304.00 |