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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 437.00 | 4 667.00 | 1 770.00 | 6 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 137.00 | 127 685.00 | 51 452.00 | 179 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 574.00 | 132 352.00 | 53 223.00 | 185 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 447.00 | | 75 447.00 | 75 447.00 |
BP En cours de production de services | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 120.00 | 1 847.00 | 48 273.00 | 50 120.00 |
BZ Autres créances | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CF Disponibilités | 455 819.00 | | 455 819.00 | 455 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 476.00 | 1 847.00 | 645 629.00 | 647 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 050.00 | 134 199.00 | 698 851.00 | 833 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 314.00 | 36.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 989.00 | 21 278.00 | | 51 989.00 |
DL TOTAL (I) | 61 103.00 | 30 114.00 | | 61 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 593.00 | 216 527.00 | | 211 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 28 034.00 | | 1 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 451.00 | | | 156 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 275.00 | 85 720.00 | | 103 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 736.00 | 85 393.00 | | 112 736.00 |
EA Autres dettes | 25 568.00 | 102 817.00 | | 25 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 082.00 | 10 895.00 | | 27 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 748.00 | 529 388.00 | | 637 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 851.00 | 559 502.00 | | 698 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 518 541.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 234.00 | | 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 357.00 | | 1 156.00 | 187 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 938.00 | 185 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 938.00 | 185 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 357.00 | | 1 156.00 | 187 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 658.00 | 20 382.00 | 1 688.00 | 113 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 658.00 | 20 382.00 | 1 688.00 | 113 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 275.00 | 103 275.00 | | 103 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 202.00 | 66 202.00 | | 66 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
UX Autres créances clients | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VB T. V. A. | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 361.00 | 206 677.00 | 4 684.00 | 211 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
VW T.V.A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 297.00 | 476 614.00 | 4 684.00 | 481 297.00 |