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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 732.00 | 3 059.00 | 12 673.00 | 15 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 167.00 | 141 804.00 | 46 363.00 | 188 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 899.00 | 144 863.00 | 59 036.00 | 203 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 622.00 | | 125 622.00 | 125 622.00 |
BP En cours de production de services | 123 722.00 | | 123 722.00 | 123 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 026.00 | 1 610.00 | 25 417.00 | 27 026.00 |
BZ Autres créances | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
CF Disponibilités | 583 426.00 | | 583 426.00 | 583 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 504.00 | 1 610.00 | 913 894.00 | 915 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 403.00 | 146 472.00 | 972 930.00 | 1 119 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 403.00 | 314.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 563.00 | 51 989.00 | | 64 563.00 |
DL TOTAL (I) | 73 767.00 | 61 103.00 | | 73 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 989.00 | 211 593.00 | | 188 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 038.00 | 1 043.00 | | 53 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406 100.00 | 156 451.00 | | 406 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 129.00 | 103 275.00 | | 136 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 855.00 | 112 736.00 | | 65 855.00 |
EA Autres dettes | 27 573.00 | 25 568.00 | | 27 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 480.00 | 27 082.00 | | 21 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 164.00 | 637 748.00 | | 899 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 930.00 | 698 851.00 | | 972 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 063.00 | 476 614.00 | | 493 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 231.00 | | 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 574.00 | | 22 010.00 | 185 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 686.00 | 203 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 686.00 | 203 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 574.00 | | 22 010.00 | 185 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 352.00 | 16 197.00 | 3 686.00 | 132 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 352.00 | 16 197.00 | 3 686.00 | 132 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 129.00 | 136 129.00 | | 136 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
UX Autres créances clients | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 708.00 | 188 708.00 | | 188 708.00 |
VI Groupe et associés | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 734.00 | 82 734.00 | | 82 734.00 |
VW T.V.A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 063.00 | 493 063.00 | | 493 063.00 |