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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 764.00 | 17 973.00 | 4 791.00 | 22 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 640.00 | 76 959.00 | 46 681.00 | 123 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 404.00 | 94 932.00 | 51 472.00 | 146 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 675.00 | | 30 675.00 | 30 675.00 |
BP En cours de production de services | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 338.00 | 2 238.00 | 116 100.00 | 118 338.00 |
BZ Autres créances | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
CF Disponibilités | 189 613.00 | | 189 613.00 | 189 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 320.00 | 2 238.00 | 421 082.00 | 423 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 724.00 | 97 170.00 | 472 554.00 | 569 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 356.00 | 73 107.00 | | 91 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 076.00 | 68 249.00 | | 82 076.00 |
DL TOTAL (I) | 182 231.00 | 150 156.00 | | 182 231.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 30 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 30 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 4 558.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 931.00 | 22 478.00 | | 72 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 428.00 | 92 553.00 | | 104 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 275.00 | 47 074.00 | | 51 275.00 |
EA Autres dettes | 53 867.00 | 41 329.00 | | 53 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602.00 | 698.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 322.00 | 208 691.00 | | 283 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 554.00 | 388 847.00 | | 472 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 297.00 | | 2 233.00 | 162 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 127.00 | 146 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 127.00 | 146 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 297.00 | | 2 233.00 | 162 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 826.00 | 13 233.00 | 18 127.00 | 99 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 826.00 | 13 233.00 | 18 127.00 | 99 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 7 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 9 238.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 238.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 428.00 | 104 428.00 | | 104 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 115 638.00 | | | 115 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 72 931.00 | 72 931.00 | | 72 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VP Divers | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 779.00 | 163 078.00 | 2 700.00 | 165 779.00 |
VW T.V.A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 322.00 | 283 322.00 | | 283 322.00 |