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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304.00 | 5 124.00 | 1 180.00 | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 053.00 | 108 534.00 | 72 519.00 | 181 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 357.00 | 113 658.00 | 73 699.00 | 187 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
BP En cours de production de services | 23 833.00 | | 23 833.00 | 23 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 942.00 | 5 349.00 | 30 593.00 | 35 942.00 |
BZ Autres créances | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
CF Disponibilités | 357 447.00 | | 357 447.00 | 357 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 152.00 | 5 349.00 | 485 803.00 | 491 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 508.00 | 119 007.00 | 559 502.00 | 678 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 4.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 278.00 | 16 032.00 | | 21 278.00 |
DL TOTAL (I) | 30 114.00 | 24 836.00 | | 30 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 527.00 | 20 007.00 | | 216 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 034.00 | 85 752.00 | | 28 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 720.00 | 106 697.00 | | 85 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 393.00 | 23 446.00 | | 85 393.00 |
EA Autres dettes | 102 817.00 | 124 315.00 | | 102 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 895.00 | 21 398.00 | | 10 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 388.00 | 381 616.00 | | 529 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 502.00 | 413 452.00 | | 559 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 541.00 | 367 830.00 | | 518 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 223.00 | | 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 157.00 | | 8 199.00 | 182 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 187 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 187 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 157.00 | | 8 199.00 | 182 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 268.00 | 20 620.00 | 2 231.00 | 95 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 268.00 | 20 620.00 | 2 231.00 | 95 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 817.00 | 102 817.00 | | 102 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
UX Autres créances clients | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VB T. V. A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 292.00 | 205 446.00 | 10 846.00 | 216 292.00 |
VI Groupe et associés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 978.00 | 68 978.00 | | 68 978.00 |
VW T.V.A. | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 388.00 | 518 541.00 | 10 846.00 | 529 388.00 |