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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 929.00 | 91 381.00 | 23 548.00 | 114 929.00 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
AP Constructions | 55 266.00 | 46 133.00 | 9 133.00 | 55 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 667.00 | 58 498.00 | 2 169.00 | 60 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 500.00 | 270 903.00 | 63 597.00 | 334 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 167.00 | | 237 167.00 | 237 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 062.00 | 466 915.00 | 416 146.00 | 883 062.00 |
BT Marchandises | 456 710.00 | 124 146.00 | 332 564.00 | 456 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 530.00 | 16 348.00 | 464 182.00 | 480 530.00 |
BZ Autres créances | 103 213.00 | | 103 213.00 | 103 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 415.00 | 140 494.00 | 1 022 921.00 | 1 163 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 477.00 | 607 409.00 | 1 439 068.00 | 2 046 477.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DG Autres réserves | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
DH Report à nouveau | | -38 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 719.00 | 90 757.00 | | 8 719.00 |
DL TOTAL (I) | 140 619.00 | 131 900.00 | | 140 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 239.00 | 300 252.00 | | 454 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911.00 | 3 237.00 | | 2 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 756.00 | 409 954.00 | | 469 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 124.00 | 366 426.00 | | 291 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 693.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 420.00 | 88 906.00 | | 80 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 449.00 | 1 171 468.00 | | 1 298 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 068.00 | 1 303 368.00 | | 1 439 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 914.00 | 964 563.00 | | 1 011 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 330.00 | 1 242.00 | | 30 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099 818.00 | | 2 099 818.00 | 2 099 818.00 |
FG Production vendue services | 1 361 570.00 | | 1 361 570.00 | 1 361 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 388.00 | | 3 461 388.00 | 3 461 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 352 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 146.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 704.00 | 4 350.00 | | 236 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 035.00 | 785.00 | | 114 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 631.00 | 4 633.00 | | 111 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 666.00 | 5 417.00 | | 225 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 038.00 | -1 067.00 | | 11 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -6 936.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 318.00 | 3 896 307.00 | | 3 829 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 599.00 | 3 805 550.00 | | 3 820 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 719.00 | 90 757.00 | | 8 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 490.00 | | 347 537.00 | 697 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 965.00 | 883 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 044.00 | 185 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 921.00 | 450 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 606.00 | | 31 838.00 | 165 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 572.00 | | 71 782.00 | 528 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | 243 917.00 | 3 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 391.00 | 55 859.00 | 50 334.00 | 461 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 899.00 | 16 571.00 | 2 090.00 | 76 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 492.00 | 39 287.00 | 48 245.00 | 384 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 589.00 | 124 146.00 | 111 589.00 | 111 589.00 |
6T Sur comptes clients | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 937.00 | 124 146.00 | 111 589.00 | 127 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 937.00 | 124 146.00 | 111 589.00 | 127 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 146.00 | 111 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 756.00 | 469 756.00 | | 469 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 333.00 | 120 333.00 | | 120 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 904.00 | 71 904.00 | | 71 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 420.00 | 80 420.00 | | 80 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 167.00 | 237 167.00 | | 237 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UX Autres créances clients | 460 975.00 | | | 460 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
VB T. V. A. | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 909.00 | 137 374.00 | 286 535.00 | 423 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 559.00 | 889 559.00 | | 889 559.00 |
VW T.V.A. | 85 860.00 | 85 860.00 | | 85 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 449.00 | 1 011 914.00 | 286 535.00 | 1 298 449.00 |