| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 279.00 | 101 225.00 | 16 054.00 | 117 279.00 |
AH Fonds commercial | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 975.00 | 4 942.00 | 313 033.00 | 317 975.00 |
AP Constructions | 55 266.00 | 50 508.00 | 4 759.00 | 55 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 342.00 | 76 580.00 | 36 762.00 | 113 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 844.00 | 316 787.00 | 85 058.00 | 401 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 891.00 | 550 041.00 | 625 850.00 | 1 175 891.00 |
BT Marchandises | 487 086.00 | 83 423.00 | 403 663.00 | 487 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 238.00 | 3 569.00 | 379 669.00 | 383 238.00 |
BZ Autres créances | 85 732.00 | | 85 732.00 | 85 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CF Disponibilités | 89 980.00 | | 89 980.00 | 89 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 059.00 | 86 992.00 | 984 067.00 | 1 071 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 950.00 | 637 033.00 | 1 609 917.00 | 2 246 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 460.00 | 93 310.00 | | 124 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 665.00 | 90 440.00 | | 359 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
DG Autres réserves | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
DH Report à nouveau | -134 301.00 | | | -134 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 889.00 | -134 301.00 | | -106 889.00 |
DL TOTAL (I) | 299 554.00 | 106 068.00 | | 299 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 376.00 | 480 845.00 | | 278 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 710.00 | 113 850.00 | | 8 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 077.00 | 477 130.00 | | 698 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 536.00 | 266 135.00 | | 244 536.00 |
EA Autres dettes | | 1 639.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 663.00 | 76 802.00 | | 80 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 363.00 | 1 416 401.00 | | 1 310 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 917.00 | 1 522 469.00 | | 1 609 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 773.00 | 1 140 398.00 | | 1 150 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 522.00 | 75 026.00 | | 27 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 839.00 | | 112.00 | 1 214 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 5 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 060.00 | 1 175 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 960.00 | 570 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 754.00 | | | 599 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 300.00 | | 112.00 | 608 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 529.00 | 45 767.00 | 8 254.00 | 512 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 184.00 | 4 983.00 | | 101 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 344.00 | 40 784.00 | 8 254.00 | 411 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 599.00 | | 6 176.00 | 89 599.00 |
6T Sur comptes clients | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 168.00 | | 6 176.00 | 93 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 168.00 | | 6 176.00 | 93 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 423.00 | 89 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 077.00 | 698 077.00 | | 698 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 817.00 | 90 817.00 | | 90 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 663.00 | 80 663.00 | | 80 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UX Autres créances clients | 378 970.00 | 378 970.00 | | 378 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VB T. V. A. | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 854.00 | 91 263.00 | 159 591.00 | 250 854.00 |
VI Groupe et associés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 501.00 | | | 154 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 123.00 | 499 123.00 | | 499 123.00 |
VW T.V.A. | 80 165.00 | 80 165.00 | | 80 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 363.00 | 1 150 773.00 | 159 591.00 | 1 310 363.00 |