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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 923.00 | 101 654.00 | 16 269.00 | 117 923.00 |
AH Fonds commercial | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 975.00 | 5 970.00 | 312 005.00 | 317 975.00 |
AP Constructions | 65 978.00 | 55 488.00 | 10 491.00 | 65 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 496.00 | 79 602.00 | 9 894.00 | 89 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 924.00 | 348 195.00 | 80 729.00 | 428 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 694.00 | 590 909.00 | 602 784.00 | 1 193 694.00 |
BT Marchandises | 410 274.00 | 54 702.00 | 355 572.00 | 410 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 622.00 | 3 569.00 | 208 053.00 | 211 622.00 |
BZ Autres créances | 79 254.00 | | 79 254.00 | 79 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 345 284.00 | | 345 284.00 | 345 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 159.00 | 58 271.00 | 1 022 888.00 | 1 081 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 853.00 | 649 181.00 | 1 625 672.00 | 2 274 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 460.00 | 124 460.00 | | 124 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 063.00 | 172 063.00 | | 172 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 3 031.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 77 302.00 | | | 77 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 288.00 | 81 371.00 | | 180 288.00 |
DL TOTAL (I) | 561 213.00 | 380 925.00 | | 561 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 227.00 | 162 507.00 | | 125 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 720.00 | 7 988.00 | | 6 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 789.00 | 3 622.00 | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 233.00 | 844 841.00 | | 647 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 919.00 | 217 805.00 | | 218 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 570.00 | 80 279.00 | | 63 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 459.00 | 1 317 042.00 | | 1 064 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 672.00 | 1 697 967.00 | | 1 625 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 525.00 | 1 230 837.00 | | 996 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 2 831.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 556.00 | | 1 560 556.00 | 1 560 556.00 |
FG Production vendue services | 1 595 942.00 | | 1 595 942.00 | 1 595 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 498.00 | | 3 156 498.00 | 3 156 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 702.00 | |
GE Autres charges | | | 7 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | 2 795.00 | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 11 274.00 | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 533.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | 2 795.00 | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | 3 328.00 | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 641.00 | 7 946.00 | | 188 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 4 141.00 | | 4 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 995.00 | 3 900 161.00 | | 3 416 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 707.00 | 3 818 790.00 | | 3 236 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 288.00 | 81 371.00 | | 180 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 483.00 | | 33 211.00 | 1 160 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 754.00 | | 644.00 | 599 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 832.00 | | 32 567.00 | 551 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 610.00 | 41 634.00 | 5 334.00 | 554 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 549.00 | 75.00 | | 107 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 060.00 | 41 559.00 | 5 334.00 | 447 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 188.00 | 54 702.00 | 41 188.00 | 41 188.00 |
6T Sur comptes clients | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 757.00 | 54 702.00 | 41 188.00 | 44 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 757.00 | 54 702.00 | 41 188.00 | 44 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 702.00 | 41 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 233.00 | 647 233.00 | | 647 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 570.00 | 63 570.00 | | 63 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
UX Autres créances clients | 207 353.00 | 207 353.00 | | 207 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
VB T. V. A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 107.00 | 59 962.00 | 65 145.00 | 125 107.00 |
VI Groupe et associés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 251.00 | 36 251.00 | | 36 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 980.00 | 329 712.00 | 4 269.00 | 333 980.00 |
VW T.V.A. | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 670.00 | 996 525.00 | 65 145.00 | 1 061 670.00 |