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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 279.00 | 98 233.00 | 19 047.00 | 117 279.00 |
AH Fonds commercial | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 975.00 | 2 952.00 | 315 023.00 | 317 975.00 |
AP Constructions | 55 266.00 | 48 397.00 | 6 869.00 | 55 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 342.00 | 62 925.00 | 50 416.00 | 113 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 692.00 | 300 021.00 | 139 671.00 | 439 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 839.00 | 512 529.00 | 702 310.00 | 1 214 839.00 |
BT Marchandises | 476 473.00 | 89 599.00 | 386 874.00 | 476 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 370.00 | 3 569.00 | 247 801.00 | 251 370.00 |
BZ Autres créances | 63 627.00 | | 63 627.00 | 63 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CF Disponibilités | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 327.00 | 93 168.00 | 820 158.00 | 913 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 165.00 | 605 697.00 | 1 522 469.00 | 2 128 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 310.00 | 80 000.00 | | 93 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 031.00 | 2 595.00 | | 3 031.00 |
DG Autres réserves | 53 588.00 | 49 305.00 | | 53 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 301.00 | 8 719.00 | | -134 301.00 |
DL TOTAL (I) | 106 068.00 | 140 619.00 | | 106 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 845.00 | 454 239.00 | | 480 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 850.00 | 2 911.00 | | 113 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 130.00 | 469 756.00 | | 477 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 135.00 | 291 124.00 | | 266 135.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 802.00 | 80 420.00 | | 76 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 401.00 | 1 298 449.00 | | 1 416 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 469.00 | 1 439 068.00 | | 1 522 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 398.00 | 1 011 914.00 | | 1 140 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 026.00 | 30 330.00 | | 75 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 850.00 | | | 113 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 062.00 | | 589 192.00 | 883 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 445.00 | 6 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 415.00 | 1 214 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 970.00 | 608 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 399.00 | | 414 355.00 | 185 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 433.00 | | 174 837.00 | 450 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 230.00 | | | 247 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 915.00 | 45 623.00 | 9.00 | 466 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 381.00 | 9 803.00 | | 91 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 534.00 | 35 819.00 | 9.00 | 375 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 146.00 | 89 599.00 | 124 146.00 | 124 146.00 |
6T Sur comptes clients | 16 348.00 | | 12 779.00 | 16 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 494.00 | 89 599.00 | 136 925.00 | 140 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 494.00 | 89 599.00 | 136 925.00 | 140 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 599.00 | 136 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 130.00 | 477 130.00 | | 477 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 034.00 | 111 034.00 | | 111 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 011.00 | 88 011.00 | | 88 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UX Autres créances clients | 247 101.00 | | | 247 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VB T. V. A. | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 820.00 | 129 817.00 | 276 002.00 | 405 820.00 |
VI Groupe et associés | 113 850.00 | 113 850.00 | | 113 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 357.00 | | | 144 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 109.00 | 356 109.00 | | 356 109.00 |
VW T.V.A. | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 401.00 | 1 140 398.00 | 276 002.00 | 1 416 401.00 |