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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 158.00 | 111 989.00 | 19 169.00 | 131 158.00 |
AH Fonds commercial | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 975.00 | 5 970.00 | 312 005.00 | 317 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 962.00 | 37 700.00 | 262.00 | 37 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 661.00 | 294 668.00 | 36 993.00 | 331 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 417.00 | 450 326.00 | 546 091.00 | 996 417.00 |
BT Marchandises | 452 510.00 | 79 619.00 | 372 891.00 | 452 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 078.00 | 3 569.00 | 409 509.00 | 413 078.00 |
BZ Autres créances | 45 942.00 | | 45 942.00 | 45 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 198 504.00 | | 198 504.00 | 198 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 383.00 | | 43 383.00 | 43 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 929.00 | 83 188.00 | 1 070 740.00 | 1 153 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 345.00 | 533 514.00 | 1 616 831.00 | 2 150 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 460.00 | 124 460.00 | | 124 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 063.00 | 172 063.00 | | 172 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
DG Autres réserves | 135 059.00 | 202 244.00 | | 135 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 076.00 | -67 185.00 | | 17 076.00 |
DL TOTAL (I) | 461 104.00 | 444 028.00 | | 461 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 312.00 | 324 779.00 | | 291 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471.00 | 3 237.00 | | 3 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 050.00 | 609 800.00 | | 554 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 698.00 | 248 090.00 | | 247 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 196.00 | 64 539.00 | | 59 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 727.00 | 1 250 445.00 | | 1 155 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 831.00 | 1 694 473.00 | | 1 616 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 230.00 | | 1 586 230.00 | 1 586 230.00 |
FG Production vendue services | 1 617 238.00 | | 1 617 238.00 | 1 617 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 468.00 | | 3 203 468.00 | 3 203 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 619.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 550.00 | 3 250.00 | | 21 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 550.00 | 3 250.00 | | 21 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 144.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 541.00 | 42 903.00 | | 21 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 241.00 | 43 046.00 | | 22 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | -39 796.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 600.00 | 6 520.00 | | -6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 267.00 | 3 566 482.00 | | 3 339 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 191.00 | 3 633 667.00 | | 3 322 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 076.00 | -67 185.00 | | 17 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 469.00 | | 35 780.00 | 984 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 832.00 | 996 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 832.00 | 369 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 913.00 | | 720.00 | 612 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 395.00 | | 35 060.00 | 358 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 841.00 | 25 775.00 | 2 291.00 | 426 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 460.00 | 6 498.00 | | 111 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 381.00 | 19 277.00 | 2 291.00 | 315 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 828.00 | 79 619.00 | 91 828.00 | 91 828.00 |
6T Sur comptes clients | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 397.00 | 79 619.00 | 91 828.00 | 95 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 397.00 | 79 619.00 | 91 828.00 | 95 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 619.00 | 91 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 050.00 | 554 050.00 | | 554 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 574.00 | 118 574.00 | | 118 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
UX Autres créances clients | 400 515.00 | 400 515.00 | | 400 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 962.00 | 78 028.00 | 212 934.00 | 290 962.00 |
VI Groupe et associés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 564.00 | 458 564.00 | 57 001.00 | 515 564.00 |
VW T.V.A. | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 727.00 | 942 793.00 | 212 934.00 | 1 155 727.00 |