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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 279.00 | 101 579.00 | 15 700.00 | 117 279.00 |
AH Fonds commercial | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 975.00 | 5 970.00 | 312 005.00 | 317 975.00 |
AP Constructions | 55 266.00 | 52 618.00 | 2 649.00 | 55 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 496.00 | 66 352.00 | 23 144.00 | 89 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 069.00 | 328 090.00 | 78 979.00 | 407 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 483.00 | 554 610.00 | 605 874.00 | 1 160 483.00 |
BT Marchandises | 392 605.00 | 41 188.00 | 351 417.00 | 392 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 866.00 | 3 569.00 | 270 297.00 | 273 866.00 |
BZ Autres créances | 75 490.00 | | 75 490.00 | 75 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 375 306.00 | | 375 306.00 | 375 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 851.00 | 44 757.00 | 1 092 094.00 | 1 136 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 334.00 | 599 367.00 | 1 697 967.00 | 2 297 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 460.00 | 124 460.00 | | 124 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 063.00 | 359 665.00 | | 172 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
DG Autres réserves | | 53 588.00 | | |
DH Report à nouveau | | -134 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 371.00 | -106 889.00 | | 81 371.00 |
DL TOTAL (I) | 380 925.00 | 299 554.00 | | 380 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 507.00 | 278 376.00 | | 162 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 988.00 | 8 710.00 | | 7 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 841.00 | 698 077.00 | | 844 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 805.00 | 244 536.00 | | 217 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 279.00 | 80 663.00 | | 80 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 042.00 | 1 310 363.00 | | 1 317 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 967.00 | 1 609 917.00 | | 1 697 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 837.00 | 1 150 773.00 | | 1 230 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 831.00 | 27 522.00 | | 2 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 891.00 | | 20 135.00 | 1 175 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 543.00 | 1 160 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 543.00 | 551 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 754.00 | | | 599 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 453.00 | | 16 922.00 | 570 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 685.00 | | 3 213.00 | 5 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 041.00 | 37 607.00 | 33 039.00 | 550 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 167.00 | 1 382.00 | | 106 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 874.00 | 36 225.00 | 33 039.00 | 443 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 423.00 | 41 188.00 | 83 423.00 | 83 423.00 |
6T Sur comptes clients | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 992.00 | 41 188.00 | 83 423.00 | 86 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 992.00 | 41 188.00 | 83 423.00 | 86 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 188.00 | 83 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 841.00 | 844 841.00 | | 844 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 044.00 | 81 044.00 | | 81 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 003.00 | 57 003.00 | | 57 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 279.00 | 80 279.00 | | 80 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
UX Autres créances clients | 269 598.00 | 269 598.00 | | 269 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 676.00 | 77 093.00 | 82 583.00 | 159 676.00 |
VI Groupe et associés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 110.00 | | | 91 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 319.00 | 377 319.00 | | 377 319.00 |
VW T.V.A. | 69 531.00 | 69 531.00 | | 69 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 420.00 | 1 230 837.00 | 82 583.00 | 1 313 420.00 |