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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 438.00 | 105 490.00 | 24 948.00 | 130 438.00 |
AH Fonds commercial | 164 500.00 | | 164 500.00 | 164 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 975.00 | 5 970.00 | 312 005.00 | 317 975.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 646.00 | 37 639.00 | 7.00 | 37 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 749.00 | 277 742.00 | 43 007.00 | 320 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 469.00 | 426 841.00 | 557 627.00 | 984 469.00 |
BT Marchandises | 422 709.00 | 91 828.00 | 330 881.00 | 422 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 018.00 | 3 569.00 | 415 449.00 | 419 018.00 |
BZ Autres créances | 47 409.00 | | 47 409.00 | 47 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 311 138.00 | | 311 138.00 | 311 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 243.00 | 95 397.00 | 1 136 846.00 | 1 232 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 711.00 | 522 238.00 | 1 694 473.00 | 2 216 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 460.00 | 124 460.00 | | 124 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 063.00 | 172 063.00 | | 172 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 446.00 | 7 100.00 | | 12 446.00 |
DG Autres réserves | 202 244.00 | 77 302.00 | | 202 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 185.00 | 180 288.00 | | -67 185.00 |
DL TOTAL (I) | 444 028.00 | 561 213.00 | | 444 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 779.00 | 125 227.00 | | 324 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 237.00 | 6 720.00 | | 3 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 800.00 | 647 233.00 | | 609 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 090.00 | 218 919.00 | | 248 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 539.00 | 63 570.00 | | 64 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 445.00 | 1 064 459.00 | | 1 250 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 473.00 | 1 625 672.00 | | 1 694 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 436.00 | 996 525.00 | | 769 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 963 654.00 | | 1 963 654.00 | 1 963 654.00 |
FG Production vendue services | 1 522 043.00 | | 1 522 043.00 | 1 522 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 697.00 | | 3 485 697.00 | 3 485 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 580 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 190 000.00 | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 190 000.00 | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 223.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 903.00 | 1 136.00 | | 42 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 046.00 | 1 359.00 | | 43 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 796.00 | 188 641.00 | | -39 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 4 279.00 | | 6 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 482.00 | 3 416 995.00 | | 3 566 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 667.00 | 3 236 707.00 | | 3 633 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 185.00 | 180 288.00 | | -67 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 694.00 | | 36 069.00 | 1 193 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 294.00 | 984 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 294.00 | 358 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 398.00 | | 12 515.00 | 600 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 398.00 | | 19 291.00 | 584 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 897.00 | | 4 264.00 | 8 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 909.00 | 38 323.00 | 202 392.00 | 590 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 624.00 | 3 836.00 | | 107 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 285.00 | 34 487.00 | 202 392.00 | 483 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 702.00 | 91 828.00 | 54 702.00 | 54 702.00 |
6T Sur comptes clients | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 271.00 | 91 828.00 | 54 702.00 | 58 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 271.00 | 91 828.00 | 54 702.00 | 58 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 828.00 | 54 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 800.00 | 328 791.00 | 281 009.00 | 609 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 669.00 | 111 669.00 | | 111 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 847.00 | 72 847.00 | | 72 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
UX Autres créances clients | 406 337.00 | 406 337.00 | | 406 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 779.00 | 124 779.00 | 200 000.00 | 324 779.00 |
VI Groupe et associés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 450.00 | | | 230 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 042.00 | 497 881.00 | 13 161.00 | 511 042.00 |
VW T.V.A. | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 445.00 | 769 436.00 | 481 009.00 | 1 250 445.00 |