| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 406.00 | 993.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 267.00 | 16 657.00 | 3 609.00 | 20 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 341.00 | 14 491.00 | 1 850.00 | 16 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 698.00 | 90 745.00 | 552 952.00 | 643 698.00 |
BT Marchandises | 343 658.00 | | 343 658.00 | 343 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 106.00 | 10 425.00 | 166 681.00 | 177 106.00 |
BZ Autres créances | 219 720.00 | | 219 720.00 | 219 720.00 |
CF Disponibilités | 99 853.00 | | 99 853.00 | 99 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 036.00 | 10 425.00 | 849 610.00 | 860 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 735.00 | 101 171.00 | 1 402 563.00 | 1 503 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 690.00 | 58 190.00 | 21 499.00 | 79 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 737.00 | 15 523.00 | | 18 737.00 |
DG Autres réserves | 318 625.00 | 257 572.00 | | 318 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 139.00 | 64 265.00 | | 56 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 893 502.00 | 837 362.00 | | 893 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 647.00 | 130 030.00 | | 201 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 729.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 681.00 | 150 828.00 | | 160 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 197.00 | 74 889.00 | | 66 197.00 |
EA Autres dettes | 71 155.00 | 120 795.00 | | 71 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 061.00 | 486 652.00 | | 509 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 563.00 | 1 324 015.00 | | 1 402 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 811.00 | 430 777.00 | | 382 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 275.00 | | 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 660.00 | 712 253.00 | 1 701 913.00 | 989 660.00 |
FG Production vendue services | 45 896.00 | 31 839.00 | 77 735.00 | 45 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 557.00 | 744 092.00 | 1 779 649.00 | 1 035 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 029.00 | 2 880.00 | | 3 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 52.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 52.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 395.00 | 21 956.00 | | 15 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 597.00 | 1 780 204.00 | | 1 798 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 458.00 | 1 715 939.00 | | 1 742 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 139.00 | 64 265.00 | | 56 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 786.00 | | 12 164.00 | 634 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 520.00 | | 7 170.00 | 72 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 251.00 | 643 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 251.00 | 36 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | 2 400.00 | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 266.00 | | 2 594.00 | 37 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 811.00 | 32 188.00 | 1 254.00 | 59 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 664.00 | 26 525.00 | | 31 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 146.00 | 4 256.00 | 1 254.00 | 28 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 542.00 | 2 932.00 | 50.00 | 7 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 542.00 | 2 932.00 | 50.00 | 7 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 542.00 | 2 932.00 | 50.00 | 7 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 932.00 | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 681.00 | 160 681.00 | | 160 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 155.00 | 71 155.00 | | 71 155.00 |
UX Autres créances clients | 165 469.00 | | | 165 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VB T. V. A. | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
VC Groupe et associés | 182 143.00 | | | 182 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 493.00 | 79 244.00 | 122 249.00 | 201 493.00 |
VI Groupe et associés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 416.00 | | | 78 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 374.00 | 415 374.00 | | 415 374.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 061.00 | 382 811.00 | 122 249.00 | 505 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 630.00 | 5 080.00 | | 5 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 800.00 | 25 668.00 | | 32 800.00 |
ST Autres comptes | 160 807.00 | 161 852.00 | | 160 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 805.00 | 59 225.00 | | 46 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 262 990.00 | 259 392.00 | | 262 990.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 701.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | 4 301.00 | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 408.00 | 9 381.00 | | 6 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 757.00 | 195 173.00 | | 198 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 900.00 | 239 021.00 | | 244 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 403.00 | 510 840.00 | | 503 403.00 |