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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 798.00 | 5 466.00 | 20 331.00 | 25 798.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 697.00 | 28 033.00 | 9 664.00 | 37 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 903.00 | 17 055.00 | 2 849.00 | 19 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 474.00 | | 63 474.00 | 63 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 879.00 | 51 442.00 | 634 437.00 | 685 879.00 |
BT Marchandises | 336 942.00 | | 336 942.00 | 336 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 655.00 | 9 002.00 | 289 654.00 | 298 655.00 |
BZ Autres créances | 329 211.00 | | 329 211.00 | 329 211.00 |
CF Disponibilités | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 934.00 | 9 002.00 | 985 932.00 | 994 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 813.00 | 60 444.00 | 1 620 369.00 | 1 680 813.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 519.00 | 888.00 | 631.00 | 1 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 977.00 | 30 162.00 | | 33 977.00 |
DG Autres réserves | 608 178.00 | 535 696.00 | | 608 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 859.00 | 76 297.00 | | 103 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 748.00 | 36 748.00 | | 46 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 762.00 | 1 178 903.00 | | 1 292 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 286.00 | 76 011.00 | | 20 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 271.00 | 18 021.00 | | 10 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 137.00 | 152 930.00 | | 202 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 334.00 | 72 080.00 | | 86 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 585.00 | | |
EA Autres dettes | 514.00 | 60 523.00 | | 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 607.00 | 421 679.00 | | 327 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 369.00 | 1 600 582.00 | | 1 620 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 337.00 | 383 918.00 | | 317 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 546.00 | | 74 023.00 | 706 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 690.00 | 685 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 79 690.00 | 1 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 121 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 400.00 | | 35 126.00 | 527 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 937.00 | | 38 138.00 | 97 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 513.00 | 10 619.00 | 79 690.00 | 120 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 819.00 | 760.00 | 79 690.00 | 79 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 3 066.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 295.00 | 6 793.00 | | 38 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 137.00 | 202 137.00 | | 202 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 288 719.00 | 288 719.00 | | 288 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VB T. V. A. | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
VC Groupe et associés | 210 631.00 | 210 631.00 | | 210 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VI Groupe et associés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 053.00 | 43 053.00 | | 43 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 832.00 | 639 072.00 | 760.00 | 639 832.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 337.00 | 317 337.00 | | 317 337.00 |