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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 328.00 | 17 091.00 | 11 237.00 | 28 328.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 889.00 | 41 403.00 | 41 486.00 | 82 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 575.00 | 20 529.00 | 4 046.00 | 24 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 266.00 | | 107 266.00 | 107 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 508.00 | 86 505.00 | 805 003.00 | 891 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 146.00 | | 137 146.00 | 137 146.00 |
BT Marchandises | 355 274.00 | | 355 274.00 | 355 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 000.00 | 2 946.00 | 308 054.00 | 311 000.00 |
BZ Autres créances | 201 222.00 | | 201 222.00 | 201 222.00 |
CF Disponibilités | 282 516.00 | | 282 516.00 | 282 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 095.00 | 2 946.00 | 1 309 149.00 | 1 312 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 603.00 | 89 451.00 | 2 114 153.00 | 2 203 603.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 691.00 | 7 482.00 | 5 209.00 | 12 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 194.00 | 39 170.00 | | 43 194.00 |
DG Autres réserves | 743 294.00 | 666 844.00 | | 743 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 960.00 | 80 474.00 | | 55 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 196.00 | 1 333 236.00 | | 1 389 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 974.00 | 118 548.00 | | 379 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066.00 | 17 386.00 | | 8 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 578.00 | 39 713.00 | | 10 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 835.00 | 234 541.00 | | 265 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 853.00 | 57 484.00 | | 57 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 17 895.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 957.00 | 492 568.00 | | 724 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 153.00 | 1 825 803.00 | | 2 114 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 972.00 | 366 315.00 | | 400 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 985.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 748.00 | | 184 729.00 | 708 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 319.00 | | 6 372.00 | 6 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969.00 | 891 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 663 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 214 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 558.00 | | 100 570.00 | 564 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 111.00 | | 77 788.00 | 137 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 843.00 | 28 831.00 | 169.00 | 57 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 152.00 | 5 329.00 | | 2 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 946.00 | 6 145.00 | | 10 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 745.00 | 17 357.00 | 169.00 | 44 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 171.00 | 17.00 | 1 242.00 | 4 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 171.00 | 17.00 | 1 242.00 | 4 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 171.00 | 17.00 | 1 242.00 | 4 171.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | 1 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 835.00 | 265 835.00 | | 265 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 307 471.00 | 307 471.00 | | 307 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VB T. V. A. | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VC Groupe et associés | 174 755.00 | 174 755.00 | | 174 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 657.00 | 66 250.00 | 233 798.00 | 379 657.00 |
VI Groupe et associés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 074.00 | 524 314.00 | 760.00 | 525 074.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 379.00 | 400 972.00 | 233 798.00 | 714 379.00 |