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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 591.00 | 23 397.00 | 11 193.00 | 34 591.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 394.00 | 59 706.00 | 23 687.00 | 83 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 701.00 | 15 504.00 | 25 197.00 | 40 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 704.00 | 122 068.00 | 821 636.00 | 943 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 633.00 | | 337 633.00 | 337 633.00 |
BT Marchandises | 335 828.00 | | 335 828.00 | 335 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 806.00 | 9 036.00 | 272 770.00 | 281 806.00 |
BZ Autres créances | 229 446.00 | | 229 446.00 | 229 446.00 |
CF Disponibilités | 175 837.00 | | 175 837.00 | 175 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 736.00 | 9 036.00 | 1 367 699.00 | 1 376 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 440.00 | 131 104.00 | 2 189 336.00 | 2 320 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 330.00 | 23 460.00 | 114 870.00 | 138 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 992.00 | 43 194.00 | | 45 992.00 |
DG Autres réserves | 796 456.00 | 743 294.00 | | 796 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 483.00 | 55 960.00 | | 62 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 904.00 | 46 748.00 | | 42 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 834.00 | 1 389 196.00 | | 1 447 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 056.00 | 379 974.00 | | 358 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 905.00 | 10 578.00 | | 13 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 781.00 | 265 835.00 | | 285 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 049.00 | 57 853.00 | | 71 049.00 |
EA Autres dettes | 4 643.00 | 2 650.00 | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 501.00 | 724 957.00 | | 741 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 336.00 | 2 114 153.00 | | 2 189 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 508.00 | | 165 802.00 | 891 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 691.00 | | 125 639.00 | 12 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 606.00 | 943 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 138 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 606.00 | 135 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 328.00 | | 6 263.00 | 663 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 730.00 | | 33 900.00 | 214 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 505.00 | 43 635.00 | 8 072.00 | 86 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 482.00 | 15 978.00 | | 7 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 091.00 | 6 307.00 | | 17 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 933.00 | 21 350.00 | 8 072.00 | 61 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 946.00 | 9 036.00 | 2 946.00 | 2 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 946.00 | 9 036.00 | 2 946.00 | 2 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 946.00 | 9 036.00 | 2 946.00 | 2 946.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 036.00 | 2 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 781.00 | 285 781.00 | | 285 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 272 714.00 | 272 714.00 | | 272 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VB T. V. A. | 45 928.00 | 45 928.00 | | 45 928.00 |
VC Groupe et associés | 179 419.00 | 179 419.00 | | 179 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 651.00 | 71 079.00 | 228 453.00 | 357 651.00 |
VI Groupe et associés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 722.00 | 523 962.00 | 760.00 | 524 722.00 |
VW T.V.A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 596.00 | 441 024.00 | 228 453.00 | 727 596.00 |