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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 758.00 | 10 946.00 | 16 812.00 | 27 758.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 889.00 | 25 770.00 | 7 118.00 | 32 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 403.00 | 18 975.00 | 4 429.00 | 23 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 819.00 | | 80 819.00 | 80 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 748.00 | 57 843.00 | 650 905.00 | 708 748.00 |
BT Marchandises | 400 137.00 | | 400 137.00 | 400 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 717.00 | 4 171.00 | 369 546.00 | 373 717.00 |
BZ Autres créances | 306 820.00 | | 306 820.00 | 306 820.00 |
CF Disponibilités | 81 911.00 | | 81 911.00 | 81 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 070.00 | 4 171.00 | 1 174 899.00 | 1 179 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 818.00 | 62 014.00 | 1 825 803.00 | 1 887 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 319.00 | 2 152.00 | 4 167.00 | 6 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 170.00 | 33 977.00 | | 39 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 666 844.00 | 608 178.00 | | 666 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 474.00 | 103 859.00 | | 80 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 236.00 | 1 292 762.00 | | 1 333 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 548.00 | 20 286.00 | | 118 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 386.00 | 8 066.00 | | 17 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 713.00 | 10 271.00 | | 39 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 025.00 | 288 471.00 | | 292 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 17 895.00 | 514.00 | | 17 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 568.00 | 327 607.00 | | 492 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 803.00 | 1 620 369.00 | | 1 825 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 576.00 | 876 800.00 | 1 960 376.00 | 1 083 576.00 |
FG Production vendue services | 55 663.00 | 66 822.00 | 122 485.00 | 55 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 239.00 | 943 622.00 | 2 082 861.00 | 1 139 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 243.00 | |
GE Autres charges | | | 8 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 052.00 | 7 176.00 | | 3 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 432.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 259.00 | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 541.00 | 259.00 | | 2 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 903.00 | 259.00 | | -1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 907.00 | 32 463.00 | | -9 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 225.00 | 2 132 996.00 | | 2 102 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 751.00 | 2 029 137.00 | | 2 021 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 474.00 | 103 859.00 | | 80 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 879.00 | | 34 787.00 | 685 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 519.00 | | 4 800.00 | 1 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 7 118.00 | 708 748.00 | 4 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | 564 558.00 | 1 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072.00 | 7 118.00 | 137 111.00 | 3 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 526.00 | | 3 760.00 | 562 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 075.00 | | 26 227.00 | 121 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 442.00 | 12 148.00 | 5 746.00 | 51 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 888.00 | 1 264.00 | | 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | 5 480.00 | | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 088.00 | 5 404.00 | 5 746.00 | 45 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 002.00 | 2 243.00 | 7 074.00 | 9 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 002.00 | 2 243.00 | 7 074.00 | 9 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 002.00 | 2 243.00 | 7 074.00 | 9 002.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 243.00 | 7 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 541.00 | 234 541.00 | | 234 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 368 718.00 | 368 718.00 | | 368 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VC Groupe et associés | 184 994.00 | 184 994.00 | | 184 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 244.00 | 23 704.00 | 86 540.00 | 110 244.00 |
VI Groupe et associés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 332.00 | 694 572.00 | 760.00 | 695 332.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 855.00 | 366 315.00 | 86 540.00 | 452 855.00 |