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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 394.00 | 29 475.00 | 9 919.00 | 39 394.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 205.00 | 78 220.00 | 9 985.00 | 88 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 261.00 | 22 246.00 | 37 015.00 | 59 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 827.00 | 180 329.00 | 827 498.00 | 1 007 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 137.00 | | 309 137.00 | 309 137.00 |
BT Marchandises | 339 590.00 | | 339 590.00 | 339 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 175.00 | 11 539.00 | 334 636.00 | 346 175.00 |
BZ Autres créances | 242 421.00 | | 242 421.00 | 242 421.00 |
CF Disponibilités | 85 180.00 | | 85 180.00 | 85 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 968.00 | 11 539.00 | 1 330 429.00 | 1 341 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 796.00 | 191 868.00 | 2 157 928.00 | 2 349 796.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 153 777.00 | 50 389.00 | 103 389.00 | 153 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 45 992.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 854 930.00 | 796 456.00 | | 854 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 882.00 | 62 483.00 | | 50 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 555.00 | 42 904.00 | | 33 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 367.00 | 1 447 834.00 | | 1 489 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 712.00 | 358 056.00 | | 300 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 984.00 | 13 905.00 | | 13 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 748.00 | 285 781.00 | | 283 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 192.00 | 71 049.00 | | 58 192.00 |
EA Autres dettes | 3 859.00 | 4 643.00 | | 3 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 561.00 | 741 501.00 | | 668 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 928.00 | 2 189 336.00 | | 2 157 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 417.00 | 441 024.00 | | 439 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 704.00 | 70 567.00 | | 943 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 330.00 | 15 447.00 | | 138 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 444.00 | 1 007 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 864.00 | 179 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 591.00 | 4 804.00 | | 669 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 024.00 | 50 316.00 | | 135 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 068.00 | 58 261.00 | | 122 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 460.00 | 26 929.00 | | 23 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 397.00 | 6 078.00 | | 23 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 211.00 | 25 255.00 | | 75 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 036.00 | 2 503.00 | | 9 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 036.00 | 2 503.00 | | 9 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 036.00 | 2 503.00 | | 9 036.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 748.00 | 283 748.00 | | 283 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 334 079.00 | 334 079.00 | | 334 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VB T. V. A. | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
VC Groupe et associés | 186 512.00 | 186 512.00 | | 186 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 668.00 | 71 508.00 | 215 160.00 | 286 668.00 |
VI Groupe et associés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 959.00 | | | 70 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 237.00 | 604 057.00 | 180.00 | 604 237.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 577.00 | 439 417.00 | 215 160.00 | 654 577.00 |