| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 992.00 | 24 845.00 | 9 147.00 | 33 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 920.00 | 13 449.00 | 5 471.00 | 18 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 546.00 | 120 513.00 | 586 033.00 | 706 546.00 |
BT Marchandises | 322 861.00 | | 322 861.00 | 322 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 789.00 | 8 572.00 | 313 217.00 | 321 789.00 |
BZ Autres créances | 256 165.00 | | 256 165.00 | 256 165.00 |
CF Disponibilités | 114 799.00 | | 114 799.00 | 114 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 121.00 | 8 572.00 | 1 014 549.00 | 1 023 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 667.00 | 129 085.00 | 1 600 582.00 | 1 729 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 209.00 | 79 819.00 | 1 390.00 | 81 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 162.00 | 26 160.00 | | 30 162.00 |
DG Autres réserves | 535 696.00 | 459 657.00 | | 535 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 297.00 | 80 041.00 | | 76 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 748.00 | 10 000.00 | | 36 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 903.00 | 1 075 858.00 | | 1 178 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 011.00 | 157 202.00 | | 76 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066.00 | 8 007.00 | | 8 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 021.00 | 40 696.00 | | 18 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 930.00 | 223 135.00 | | 152 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 080.00 | 82 492.00 | | 72 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
EA Autres dettes | 60 523.00 | 82 355.00 | | 60 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 679.00 | 593 888.00 | | 421 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 582.00 | 1 669 746.00 | | 1 600 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 918.00 | 477 655.00 | | 383 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 371.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 882.00 | 870 199.00 | 1 850 081.00 | 979 882.00 |
FG Production vendue services | 89 571.00 | 18 320.00 | 107 891.00 | 89 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 453.00 | 888 519.00 | 1 957 972.00 | 1 069 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 635.00 | 4 554.00 | | 7 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 538.00 | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 538.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 74.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 74.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | 464.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 107.00 | 26 453.00 | | 24 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 075.00 | 2 009 958.00 | | 1 977 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 778.00 | 1 929 917.00 | | 1 900 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 297.00 | 80 041.00 | | 76 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 237.00 | | 50 309.00 | 665 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 690.00 | | 1 519.00 | 79 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 706 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 97 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 400.00 | | | 527 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 147.00 | | 48 790.00 | 58 147.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 617.00 | 5 896.00 | | 114 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 690.00 | 129.00 | | 79 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 527.00 | 5 767.00 | | 32 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 930.00 | 152 930.00 | | 152 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 312 368.00 | | | 312 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VB T. V. A. | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
VC Groupe et associés | 205 449.00 | | | 205 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 632.00 | 55 893.00 | 19 739.00 | 75 632.00 |
VI Groupe et associés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 795.00 | | | 76 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 461.00 | 585 461.00 | | 585 461.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 657.00 | 383 918.00 | 19 739.00 | 403 657.00 |