| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 704.00 | 967 771.00 | 204 933.00 | 1 172 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 228.00 | 1 024 514.00 | 120 714.00 | 1 145 228.00 |
AN Terrains | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
AP Constructions | 18 310 718.00 | 9 158 505.00 | 9 152 214.00 | 18 310 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 587 725.00 | 20 511 568.00 | 13 076 157.00 | 33 587 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 764 084.00 | 9 318 044.00 | 4 446 040.00 | 13 764 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 446 537.00 | | 446 537.00 | 446 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 578.00 | | 348 578.00 | 348 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 935 841.00 | 40 992 047.00 | 27 943 794.00 | 68 935 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 853 168.00 | | 6 853 168.00 | 6 853 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 154 388.00 | 2 082 497.00 | 66 071 891.00 | 68 154 388.00 |
BZ Autres créances | 19 564 037.00 | | 19 564 037.00 | 19 564 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 314 257.00 | | 14 314 257.00 | 14 314 257.00 |
CF Disponibilités | 18 788 389.00 | | 18 788 389.00 | 18 788 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587 792.00 | | 587 792.00 | 587 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 263 032.00 | 2 082 497.00 | 126 180 536.00 | 128 263 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 198 874.00 | 43 074 544.00 | 154 124 330.00 | 197 198 874.00 |
CU Autres participations | 148 622.00 | | 148 622.00 | 148 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 35 322 903.00 | 26 404 452.00 | | 35 322 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 073 130.00 | 11 918 451.00 | | 15 073 130.00 |
DK Provisions réglementées | 4 303 351.00 | 3 919 121.00 | | 4 303 351.00 |
DL TOTAL (I) | 55 799 384.00 | 43 342 024.00 | | 55 799 384.00 |
DP Provisions pour risques | 2 917 778.00 | 1 122 674.00 | | 2 917 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 164 037.00 | 5 080 734.00 | | 6 164 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 081 815.00 | 6 203 408.00 | | 9 081 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 542.00 | 1 426 689.00 | | 787 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 498 809.00 | 6 163 495.00 | | 6 498 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 182 697.00 | 1 888 659.00 | | 2 182 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 346 431.00 | 34 950 758.00 | | 27 346 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 263 039.00 | 46 166 314.00 | | 49 263 039.00 |
EA Autres dettes | 3 164 611.00 | 2 939 114.00 | | 3 164 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 243 130.00 | 93 535 028.00 | | 89 243 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 124 330.00 | 143 080 459.00 | | 154 124 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 071 339.00 | 84 759 393.00 | | 80 071 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 286.00 | 15 494.00 | | 23 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 505 128 057.00 | | 505 128 057.00 | 505 128 057.00 |
FG Production vendue services | 8 324 277.00 | | 8 324 277.00 | 8 324 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 452 334.00 | | 513 452 334.00 | 513 452 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 649 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 330 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 151 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 505 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 893 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 891 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 495 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 225 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 743 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 719 896.00 | |
GE Autres charges | | | 387 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 788 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 542 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 519 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 807 947.00 | 4 006 178.00 | | 3 807 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 135.00 | 188 467.00 | | 122 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 106 577.00 | 979 924.00 | | 1 106 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233 225.00 | 1 168 391.00 | | 1 233 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 014.00 | 41 380.00 | | 203 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 790.00 | 648 890.00 | | 413 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 490 808.00 | 1 374 264.00 | | 1 490 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107 612.00 | 2 064 534.00 | | 2 107 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874 387.00 | -896 143.00 | | -874 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 736 387.00 | 2 214 906.00 | | 2 736 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 164 482.00 | -1 890 866.00 | | -1 164 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 920 240.00 | 470 733 960.00 | | 524 920 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 847 110.00 | 458 815 509.00 | | 509 847 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 073 130.00 | 11 918 451.00 | | 15 073 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 605.00 | 35 005.00 | | 25 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 811 493.00 | | 11 749 612.00 | 61 811 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 370.00 | 497 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 625 264.00 | 68 935 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 560.00 | 2 317 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 552 333.00 | 66 120 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173 152.00 | | 148 340.00 | 2 173 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 200 069.00 | | 11 472 973.00 | 59 200 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 272.00 | | 128 299.00 | 438 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 667 740.00 | 9 225 177.00 | 1 856 782.00 | 32 667 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825 513.00 | 213 857.00 | 2 997.00 | 825 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 842 227.00 | 9 011 320.00 | 1 853 786.00 | 31 842 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 919 121.00 | 1 490 808.00 | 1 106 577.00 | 3 919 121.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 203 408.00 | 8 719 896.00 | 5 841 489.00 | 6 203 408.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 211 978.00 | 743 934.00 | | 211 978.00 |
6T Sur comptes clients | 2 079 300.00 | 3 197.00 | | 2 079 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291 278.00 | 747 131.00 | | 2 291 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 413 806.00 | 10 957 835.00 | 6 948 066.00 | 12 413 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 467 027.00 | 5 841 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 490 808.00 | 1 106 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 498 809.00 | 742 023.00 | 5 756 786.00 | 6 498 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 346 431.00 | 27 346 431.00 | | 27 346 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 804 511.00 | 19 068 124.00 | 2 736 387.00 | 21 804 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 479 825.00 | 15 479 825.00 | | 15 479 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 403 862.00 | 2 403 862.00 | | 2 403 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 311 515.00 | 5 311 515.00 | | 5 311 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 578.00 | 348 578.00 | | 348 578.00 |
UX Autres créances clients | 65 805 792.00 | | | 65 805 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 811.00 | | | 123 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 348 596.00 | | | 2 348 596.00 |
VB T. V. A. | 2 344 688.00 | | | 2 344 688.00 |
VC Groupe et associés | 8 825 232.00 | | | 8 825 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 257.00 | 541 394.00 | 222 863.00 | 764 257.00 |
VI Groupe et associés | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771 238.00 | | | 771 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 461 984.00 | | | 7 461 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157 717.00 | 5 708 455.00 | 449 262.00 | 6 157 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 276.00 | | | 756 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 792.00 | | | 587 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 650 644.00 | 88 650 644.00 | | 88 650 644.00 |
VW T.V.A. | 3 417 125.00 | 3 417 125.00 | | 3 417 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 236 637.00 | 80 071 339.00 | 9 165 298.00 | 89 236 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 869 725.00 | 5 689 298.00 | | 5 869 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 788 089.00 | 4 764 478.00 | | 3 788 089.00 |
ST Autres comptes | 33 292 527.00 | 32 109 466.00 | | 33 292 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 727 079.00 | 6 913 987.00 | | 7 727 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6 557.00 | 5 903.00 | | 6 557.00 |
YT Sous‐traitance | 5 818 194.00 | 4 470 106.00 | | 5 818 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 879 859.00 | 13 687 299.00 | | 16 879 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 023 299.00 | 3 439 538.00 | | 4 023 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 893 024.00 | 9 128 836.00 | | 9 893 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 006 836.00 | 33 054 960.00 | | 37 006 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 619 695.00 | 23 900 296.00 | | 26 619 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 505 746.00 | 61 945 337.00 | | 67 505 746.00 |