| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287 425.00 | 1 062 553.00 | 224 872.00 | 1 287 425.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 228.00 | 1 024 514.00 | 120 714.00 | 1 145 228.00 |
AN Terrains | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
AP Constructions | 19 431 095.00 | 10 652 195.00 | 8 778 900.00 | 19 431 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 684 950.00 | 22 589 042.00 | 13 095 908.00 | 35 684 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 578 789.00 | 9 700 747.00 | 4 878 042.00 | 14 578 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 472.00 | | 93 472.00 | 93 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 774.00 | | 329 774.00 | 329 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 751 000.00 | 45 040 697.00 | 27 710 303.00 | 72 751 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 127 923.00 | | 7 127 923.00 | 7 127 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 257 406.00 | 2 127 510.00 | 72 129 896.00 | 74 257 406.00 |
BZ Autres créances | 25 041 942.00 | | 25 041 942.00 | 25 041 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 096 192.00 | | 15 096 192.00 | 15 096 192.00 |
CF Disponibilités | 24 313 611.00 | | 24 313 611.00 | 24 313 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 640.00 | | 434 640.00 | 434 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 273 563.00 | 2 127 510.00 | 144 146 053.00 | 146 273 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 024 563.00 | 47 168 207.00 | 171 856 357.00 | 219 024 563.00 |
CU Autres participations | 188 622.00 | | 188 622.00 | 188 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 46 396 033.00 | 35 322 903.00 | | 46 396 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 352 127.00 | 15 073 130.00 | | 20 352 127.00 |
DK Provisions réglementées | 4 254 780.00 | 4 303 351.00 | | 4 254 780.00 |
DL TOTAL (I) | 72 102 941.00 | 55 799 384.00 | | 72 102 941.00 |
DP Provisions pour risques | 2 114 788.00 | 2 917 778.00 | | 2 114 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 327 972.00 | 6 164 037.00 | | 7 327 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 442 760.00 | 9 081 815.00 | | 9 442 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 654.00 | 787 542.00 | | 252 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 243 607.00 | 6 498 809.00 | | 7 243 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 270 142.00 | 2 182 697.00 | | 2 270 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 996 236.00 | 27 346 431.00 | | 26 996 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 366 575.00 | 49 263 039.00 | | 49 366 575.00 |
EA Autres dettes | 4 181 442.00 | 3 164 611.00 | | 4 181 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 310 656.00 | 89 243 130.00 | | 90 310 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 856 357.00 | 154 124 330.00 | | 171 856 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 138 235.00 | 80 071 339.00 | | 80 138 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 286.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 531 701 039.00 | | 531 701 039.00 | 531 701 039.00 |
FG Production vendue services | 7 651 086.00 | | 7 651 086.00 | 7 651 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 352 124.00 | | 539 352 124.00 | 539 352 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 982 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 497 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 193 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 815 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 065 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 134 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 936 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 518 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 426 389.00 | |
GE Autres charges | | | 511 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 377 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 120 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 968 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 902 338.00 | 3 807 947.00 | | 3 902 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 259.00 | 122 135.00 | | 416 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 397 746.00 | 1 106 577.00 | | 1 397 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814 006.00 | 1 233 225.00 | | 1 814 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 120.00 | 203 014.00 | | 21 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680 378.00 | 413 790.00 | | 680 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 349 175.00 | 1 490 808.00 | | 1 349 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050 673.00 | 2 107 612.00 | | 2 050 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 667.00 | -874 387.00 | | -236 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 975 086.00 | 2 736 387.00 | | 2 975 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 594 999.00 | -1 164 482.00 | | -2 594 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 562 029.00 | 524 920 240.00 | | 553 562 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 209 902.00 | 509 847 110.00 | | 533 209 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 352 127.00 | 15 073 130.00 | | 20 352 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 983.00 | 25 605.00 | | 13 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 935 841.00 | | 10 799 796.00 | 68 935 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 752.00 | 518 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 984 638.00 | 72 751 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 784.00 | 2 432 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 872 102.00 | 69 799 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317 932.00 | | 171 504.00 | 2 317 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 120 709.00 | | 10 551 344.00 | 66 120 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 200.00 | | 76 948.00 | 497 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 036 135.00 | 9 518 960.00 | 5 470 311.00 | 40 036 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036 374.00 | 149 961.00 | 55 179.00 | 1 036 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 999 762.00 | 9 369 000.00 | 5 415 132.00 | 38 999 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 303 351.00 | 1 349 175.00 | 1 397 746.00 | 4 303 351.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 081 815.00 | 8 426 389.00 | 8 065 444.00 | 9 081 815.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 955 912.00 | | | 955 912.00 |
6T Sur comptes clients | 2 082 497.00 | 48 528.00 | 3 515.00 | 2 082 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 038 409.00 | 48 528.00 | 3 515.00 | 3 038 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 423 575.00 | 9 824 093.00 | 9 466 705.00 | 16 423 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 474 917.00 | 8 068 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 349 175.00 | 1 397 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 243 607.00 | 520 632.00 | 6 722 975.00 | 7 243 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 996 236.00 | 26 996 236.00 | | 26 996 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 902 274.00 | 19 927 188.00 | 2 975 086.00 | 22 902 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 970 850.00 | 14 970 850.00 | | 14 970 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668 308.00 | 1 668 308.00 | | 1 668 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 406 568.00 | 6 406 568.00 | | 6 406 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 774.00 | 329 774.00 | | 329 774.00 |
UX Autres créances clients | 71 797 224.00 | | | 71 797 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161 730.00 | | | 161 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460 182.00 | | | 2 460 182.00 |
VB T. V. A. | 3 359 811.00 | | | 3 359 811.00 |
VC Groupe et associés | 11 772 195.00 | | | 11 772 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 227.00 | 229 227.00 | | 229 227.00 |
VI Groupe et associés | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 739.00 | | | 545 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 214 616.00 | | | 9 214 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224 403.00 | 5 750 043.00 | 474 360.00 | 6 224 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 594.00 | | | 484 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 640.00 | | | 434 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 063 761.00 | 100 063 761.00 | | 100 063 761.00 |
VW T.V.A. | 3 600 739.00 | 3 600 739.00 | | 3 600 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 310 656.00 | 80 138 235.00 | 10 172 421.00 | 90 310 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 878 481.00 | 5 869 725.00 | | 5 878 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 795 229.00 | 3 788 089.00 | | 4 795 229.00 |
ST Autres comptes | 33 801 107.00 | 33 292 527.00 | | 33 801 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 926 225.00 | 7 727 079.00 | | 7 926 225.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6 840.00 | 6 557.00 | | 6 840.00 |
YT Sous‐traitance | 6 417 071.00 | 5 818 194.00 | | 6 417 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 876 218.00 | 16 879 859.00 | | 21 876 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 187 224.00 | 4 023 299.00 | | 4 187 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 065 705.00 | 9 893 024.00 | | 10 065 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 971 151.00 | 37 006 836.00 | | 38 971 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 781 272.00 | 26 619 695.00 | | 28 781 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 815 850.00 | 67 505 746.00 | | 74 815 850.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |