| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905 572.00 | 1 596 144.00 | 309 427.00 | 1 905 572.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 727.00 | 1 145 227.00 | 65 499.00 | 1 210 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 329.00 | | 412 329.00 | 412 329.00 |
AN Terrains | 95 069.00 | | 95 069.00 | 95 069.00 |
AP Constructions | 35 100 642.00 | 21 461 034.00 | 13 639 607.00 | 35 100 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 237 947.00 | 42 252 539.00 | 16 985 407.00 | 59 237 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 668 110.00 | 15 926 344.00 | 5 741 766.00 | 21 668 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 833 426.00 | | 833 426.00 | 833 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 571 332.00 | | 4 571 332.00 | 4 571 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 182 470.00 | 82 381 291.00 | 42 801 179.00 | 125 182 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 057 125.00 | | 9 057 125.00 | 9 057 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 181 210.00 | 3 913 522.00 | 79 267 687.00 | 83 181 210.00 |
BZ Autres créances | 36 347 319.00 | 44 806.00 | 36 302 513.00 | 36 347 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 049 751.00 | | 32 049 751.00 | 32 049 751.00 |
CF Disponibilités | 43 779 213.00 | | 43 779 213.00 | 43 779 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044 021.00 | | 1 044 021.00 | 1 044 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 464 768.00 | 3 958 328.00 | 201 506 439.00 | 205 464 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 647 238.00 | 86 339 619.00 | 244 307 618.00 | 330 647 238.00 |
CU Autres participations | 147 313.00 | | 147 313.00 | 147 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 67 003 707.00 | 75 661 446.00 | | 67 003 707.00 |
DH Report à nouveau | 10 933 204.00 | 16 333 204.00 | | 10 933 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 598 828.00 | 342 261.00 | | 21 598 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 761.00 | 23 253.00 | | 20 761.00 |
DK Provisions réglementées | 5 766 324.00 | 6 048 559.00 | | 5 766 324.00 |
DL TOTAL (I) | 115 422 826.00 | 99 508 724.00 | | 115 422 826.00 |
DP Provisions pour risques | 4 115 121.00 | 3 090 425.00 | | 4 115 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 952 048.00 | 11 570 973.00 | | 9 952 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 067 169.00 | 14 661 399.00 | | 14 067 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 470.00 | 28 839.00 | | 29 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 587 478.00 | 8 380 793.00 | | 5 587 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 884 081.00 | 2 887 863.00 | | 2 884 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 435 591.00 | 36 527 960.00 | | 37 435 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 547 756.00 | 53 718 525.00 | | 63 547 756.00 |
EA Autres dettes | 5 253 243.00 | 4 834 508.00 | | 5 253 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 817 622.00 | 106 378 491.00 | | 114 817 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 307 618.00 | 220 548 615.00 | | 244 307 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 628 211.00 | 95 299 207.00 | | 109 628 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 585 168 786.00 | 112 353.00 | 585 281 140.00 | 585 168 786.00 |
FG Production vendue services | 5 328 428.00 | | 5 328 428.00 | 5 328 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 497 215.00 | 112 353.00 | 590 609 569.00 | 590 497 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 867 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 817 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 859 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 283 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 357 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 749 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 260 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 799 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 801 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 154 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 581 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 236 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 564 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 283 762.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234 759.00 | | | 2 234 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 853.00 | 556 283.00 | | 544 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 162 120.00 | 1 517 152.00 | | 2 162 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 941 734.00 | 2 073 436.00 | | 4 941 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 958.00 | 107 119.00 | | 27 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672 862.00 | 615 376.00 | | 672 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 339 784.00 | 4 076 518.00 | | 1 339 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040 606.00 | 4 799 014.00 | | 2 040 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 901 127.00 | -2 725 578.00 | | 2 901 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 198 841.00 | 758 235.00 | | 6 198 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 667 501.00 | 3 054 197.00 | | 10 667 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 156 491.00 | 569 268 971.00 | | 606 156 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 557 663.00 | 568 926 710.00 | | 584 557 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 598 828.00 | 342 261.00 | | 21 598 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 250.00 | 6 899.00 | | 5 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 952 731.00 | | 17 695 875.00 | 110 952 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 064.00 | 4 718 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 466 136.00 | 125 182 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 184 072.00 | 116 935 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750 528.00 | | 778 100.00 | 2 750 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 574 817.00 | | 12 544 450.00 | 107 574 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 385.00 | | 4 373 324.00 | 627 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 688 411.00 | 12 799 188.00 | 1 651 364.00 | 68 688 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434 989.00 | 210 478.00 | | 1 434 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 253 422.00 | 12 588 709.00 | 1 651 364.00 | 67 253 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 048 559.00 | 1 339 784.00 | 1 622 019.00 | 6 048 559.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 661 399.00 | 2 154 207.00 | 2 748 437.00 | 14 661 399.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 095 904.00 | | | 1 095 904.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 989 251.00 | | 540 101.00 | 1 989 251.00 |
6T Sur comptes clients | 3 777 907.00 | 756 798.00 | 621 183.00 | 3 777 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 943 064.00 | 801 604.00 | 1 241 284.00 | 6 943 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 653 022.00 | 4 295 596.00 | 5 611 741.00 | 27 653 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 955 811.00 | 3 369 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 339 784.00 | 2 162 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 587 478.00 | 999 918.00 | 4 587 559.00 | 5 587 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 435 591.00 | 37 435 591.00 | | 37 435 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 110 734.00 | 32 110 734.00 | | 32 110 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 902 780.00 | 14 902 780.00 | | 14 902 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 973 374.00 | 7 973 374.00 | | 7 973 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 071 249.00 | 8 071 249.00 | | 8 071 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 571 332.00 | 3 000 000.00 | 1 571 332.00 | 4 571 332.00 |
UX Autres créances clients | 79 506 440.00 | 79 506 440.00 | | 79 506 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498 510.00 | 401 194.00 | 97 315.00 | 498 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 674 770.00 | 3 674 770.00 | | 3 674 770.00 |
VB T. V. A. | 3 663 387.00 | 3 663 387.00 | | 3 663 387.00 |
VC Groupe et associés | 28 402 889.00 | 28 402 889.00 | | 28 402 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VI Groupe et associés | 66 075.00 | 66 075.00 | | 66 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 332.00 | | | 151 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904 147.00 | 904 147.00 | | 904 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407 655.00 | 407 655.00 | | 407 655.00 |
VP Divers | 832 687.00 | 832 687.00 | | 832 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091 127.00 | 3 489 275.00 | 601 852.00 | 4 091 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638 041.00 | 1 638 041.00 | | 1 638 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044 021.00 | 1 044 021.00 | | 1 044 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 143 883.00 | 123 475 235.00 | 1 668 648.00 | 125 143 883.00 |
VW T.V.A. | 4 469 739.00 | 4 469 739.00 | | 4 469 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 817 622.00 | 109 628 211.00 | 5 189 411.00 | 114 817 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 728 140.00 | 6 684 983.00 | | 6 728 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 130 963.00 | 5 347 833.00 | | 5 130 963.00 |
ST Autres comptes | 39 344 061.00 | 37 896 756.00 | | 39 344 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 150 316.00 | 9 951 512.00 | | 11 150 316.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 250.00 | 1 649.00 | | 5 250.00 |
YT Sous‐traitance | 7 487 352.00 | 6 233 885.00 | | 7 487 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 170 873.00 | 22 351 025.00 | | 23 170 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 629 729.00 | 4 411 907.00 | | 2 629 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 357 869.00 | 11 096 891.00 | | 9 357 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 792 580.00 | 41 286 672.00 | | 41 792 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 301 759.00 | 31 003 400.00 | | 32 301 759.00 |
ZE Dividendes | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 283 568.00 | 81 781 013.00 | | 86 283 568.00 |