| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 507 012.00 | 1 826 109.00 | 680 903.00 | 2 507 012.00 |
AH Fonds commercial | 1 221 384.00 | 1 178 227.00 | 43 157.00 | 1 221 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 663 251.00 | 500 000.00 | 163 251.00 | 663 251.00 |
AN Terrains | 134 079.00 | | 134 079.00 | 134 079.00 |
AP Constructions | 36 794 362.00 | 25 678 073.00 | 11 116 289.00 | 36 794 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 625 036.00 | 48 967 789.00 | 16 657 247.00 | 65 625 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 107 914.00 | 17 854 532.00 | 6 253 381.00 | 24 107 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 990 235.00 | | 990 235.00 | 990 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 814 845.00 | | 1 814 845.00 | 1 814 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 705 155.00 | 96 104 598.00 | 44 600 556.00 | 140 705 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 532 505.00 | | 11 532 505.00 | 11 532 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 223 164.00 | 3 949 262.00 | 93 273 902.00 | 97 223 164.00 |
BZ Autres créances | 47 937 502.00 | 35 855.00 | 47 901 647.00 | 47 937 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 059 918.00 | | 45 059 918.00 | 45 059 918.00 |
CF Disponibilités | 19 762 698.00 | | 19 762 698.00 | 19 762 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016 799.00 | | 1 016 799.00 | 1 016 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 545 822.00 | 3 985 117.00 | 218 560 704.00 | 222 545 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 250 977.00 | 100 089 715.00 | 263 161 261.00 | 363 250 977.00 |
CU Autres participations | 6 847 033.00 | 99 866.00 | 6 747 167.00 | 6 847 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 67 003 707.00 | 67 003 707.00 | | 67 003 707.00 |
DH Report à nouveau | 24 632 033.00 | 10 933 204.00 | | 24 632 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 347 984.00 | 21 598 828.00 | | 14 347 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 270.00 | 20 761.00 | | 18 270.00 |
DK Provisions réglementées | 5 390 348.00 | 5 766 324.00 | | 5 390 348.00 |
DL TOTAL (I) | 122 392 344.00 | 115 422 826.00 | | 122 392 344.00 |
DP Provisions pour risques | 5 065 735.00 | 4 115 121.00 | | 5 065 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 088 241.00 | 9 952 048.00 | | 9 088 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 153 977.00 | 14 067 169.00 | | 14 153 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 563.00 | 29 470.00 | | 38 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 365 903.00 | 5 587 478.00 | | 4 365 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 061 124.00 | 2 884 081.00 | | 3 061 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 245 017.00 | 37 435 591.00 | | 52 245 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 953 822.00 | 63 547 756.00 | | 61 953 822.00 |
EA Autres dettes | 4 950 509.00 | 5 253 243.00 | | 4 950 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 614 940.00 | 114 817 622.00 | | 126 614 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 161 261.00 | 244 307 618.00 | | 263 161 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 514 273.00 | 109 628 211.00 | | 119 514 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 695 241 776.00 | | 695 241 776.00 | 695 241 776.00 |
FG Production vendue services | 7 076 070.00 | | 7 076 070.00 | 7 076 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 317 847.00 | | 702 317 847.00 | 702 317 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 567 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 394 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 280 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 097 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 330 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 000 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 740 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 095 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 314 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 325 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 533 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 445 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 094 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 185 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 250 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 217 454.00 | 6 451 636.00 | | 7 217 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 291 928.00 | 1 101 863.00 | | 1 291 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 234 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 891.00 | 544 853.00 | | 531 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 923 730.00 | 2 162 120.00 | | 1 923 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455 621.00 | 4 941 734.00 | | 2 455 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364 927.00 | 27 958.00 | | 2 364 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 937.00 | 672 862.00 | | 668 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 386 358.00 | 1 339 784.00 | | 3 386 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 420 224.00 | 2 040 606.00 | | 6 420 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 964 602.00 | 2 901 127.00 | | -3 964 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 754 593.00 | 6 198 841.00 | | 4 754 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 182 996.00 | 10 667 501.00 | | 7 182 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 067 586.00 | 606 156 491.00 | | 715 067 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 719 601.00 | 584 557 663.00 | | 700 719 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 347 984.00 | 21 598 828.00 | | 14 347 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 407.00 | 5 250.00 | | 5 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 182 470.00 | | 24 264 618.00 | 125 182 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 045 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 930 670.00 | 8 661 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 665 567.00 | 8 076 366.00 | 140 705 155.00 | 665 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 415.00 | 4 391 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 665 567.00 | 3 121 281.00 | 127 651 627.00 | 665 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528 629.00 | | 887 434.00 | 3 528 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 935 195.00 | | 14 503 280.00 | 116 935 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718 645.00 | | 8 873 903.00 | 4 718 645.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 665 567.00 | | | 665 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 836 235.00 | 13 901 255.00 | 2 649 418.00 | 79 836 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645 467.00 | 252 292.00 | 22 327.00 | 1 645 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 190 768.00 | 13 648 963.00 | 2 627 090.00 | 78 190 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 766 324.00 | 1 547 754.00 | 1 923 730.00 | 5 766 324.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 067 169.00 | 1 675 964.00 | 1 583 481.00 | 14 067 169.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 095 904.00 | 533 000.00 | | 1 095 904.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 449 150.00 | 1 838 604.00 | | 1 449 150.00 |
6T Sur comptes clients | 3 913 522.00 | 792 538.00 | 756 798.00 | 3 913 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 806.00 | | 8 951.00 | 44 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 503 384.00 | 3 264 008.00 | 765 749.00 | 6 503 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 336 877.00 | 6 487 727.00 | 4 272 961.00 | 26 336 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 771 473.00 | 2 349 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 199 866.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 386 358.00 | 1 923 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 365 903.00 | 990 578.00 | 3 375 325.00 | 4 365 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 245 017.00 | 52 245 017.00 | | 52 245 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 999 656.00 | 31 999 656.00 | | 31 999 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 384 122.00 | 19 384 122.00 | | 19 384 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929 600.00 | 4 929 600.00 | | 4 929 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 814 845.00 | | 1 814 845.00 | 1 814 845.00 |
UX Autres créances clients | 93 278 033.00 | 93 278 033.00 | | 93 278 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314 734.00 | 217 678.00 | 97 056.00 | 314 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 945 130.00 | 3 945 130.00 | | 3 945 130.00 |
VB T. V. A. | 3 993 457.00 | 3 993 457.00 | | 3 993 457.00 |
VC Groupe et associés | 37 980 502.00 | 37 980 502.00 | | 37 980 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VI Groupe et associés | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182 711.00 | 1 182 711.00 | | 1 182 711.00 |
VP Divers | 832 687.00 | 832 687.00 | | 832 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376 669.00 | 4 712 452.00 | 664 217.00 | 5 376 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 633 408.00 | 3 633 408.00 | | 3 633 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016 799.00 | 1 016 799.00 | | 1 016 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 992 311.00 | 146 080 410.00 | 1 911 901.00 | 147 992 311.00 |
VW T.V.A. | 5 193 374.00 | 5 193 374.00 | | 5 193 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 553 815.00 | 119 514 273.00 | 4 039 542.00 | 123 553 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 897 908.00 | 6 728 140.00 | | 7 897 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 332 689.00 | 5 130 963.00 | | 5 332 689.00 |
ST Autres comptes | 48 958 026.00 | 39 344 061.00 | | 48 958 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 743 135.00 | 11 150 316.00 | | 12 743 135.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 407.00 | 5 250.00 | | 5 407.00 |
YT Sous‐traitance | 8 981 791.00 | 7 487 352.00 | | 8 981 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 985 045.00 | 23 170 873.00 | | 37 985 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 842 335.00 | 2 629 729.00 | | 2 842 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 740 244.00 | 9 357 869.00 | | 10 740 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 211 656.00 | 41 792 580.00 | | 49 211 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 858 122.00 | 32 301 759.00 | | 37 858 122.00 |
ZE Dividendes | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 000 688.00 | 86 283 568.00 | | 114 000 688.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |