| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605 301.00 | 1 385 666.00 | 219 635.00 | 1 605 301.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 227.00 | 1 145 227.00 | | 1 145 227.00 |
AN Terrains | 65 643.00 | 21 547.00 | 44 095.00 | 65 643.00 |
AP Constructions | 31 825 214.00 | 18 244 220.00 | 13 580 994.00 | 31 825 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 299 481.00 | 36 693 548.00 | 17 605 932.00 | 54 299 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 356 046.00 | 14 283 357.00 | 6 072 688.00 | 20 356 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 028 432.00 | | 1 028 432.00 | 1 028 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 327.00 | | 400 327.00 | 400 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 952 731.00 | 71 853 567.00 | 39 099 163.00 | 110 952 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 992 289.00 | | 8 992 289.00 | 8 992 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 813 655.00 | 3 777 907.00 | 79 035 747.00 | 82 813 655.00 |
BZ Autres créances | 38 417 222.00 | | 38 417 222.00 | 38 417 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 436 685.00 | | 23 436 685.00 | 23 436 685.00 |
CF Disponibilités | 30 505 986.00 | | 30 505 986.00 | 30 505 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055 337.00 | | 1 055 337.00 | 1 055 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 227 357.00 | 3 777 907.00 | 181 449 451.00 | 185 227 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 180 090.00 | 75 631 475.00 | 220 548 615.00 | 296 180 090.00 |
CU Autres participations | 227 057.00 | 80 000.00 | 147 057.00 | 227 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 75 661 446.00 | 75 661 446.00 | | 75 661 446.00 |
DH Report à nouveau | 16 333 204.00 | | | 16 333 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 261.00 | 16 333 204.00 | | 342 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
DK Provisions réglementées | 6 048 559.00 | 5 442 365.00 | | 6 048 559.00 |
DL TOTAL (I) | 99 508 724.00 | 98 537 016.00 | | 99 508 724.00 |
DP Provisions pour risques | 3 090 425.00 | 2 153 858.00 | | 3 090 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 570 973.00 | 7 225 815.00 | | 11 570 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 661 399.00 | 9 379 673.00 | | 14 661 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 839.00 | 38 840.00 | | 28 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 380 793.00 | 8 054 068.00 | | 8 380 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 887 863.00 | 2 383 708.00 | | 2 887 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 527 960.00 | 38 990 416.00 | | 36 527 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 718 525.00 | 59 486 591.00 | | 53 718 525.00 |
EA Autres dettes | 4 834 508.00 | 3 589 961.00 | | 4 834 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 378 491.00 | 112 543 586.00 | | 106 378 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 548 615.00 | 220 460 275.00 | | 220 548 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 299 207.00 | 104 163 159.00 | | 95 299 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 552 268 332.00 | 187 647.00 | 552 455 979.00 | 552 268 332.00 |
FG Production vendue services | 5 729 657.00 | | 5 729 657.00 | 5 729 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 997 989.00 | 187 647.00 | 558 185 637.00 | 557 997 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 296 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 445 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 927 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 787 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 781 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 096 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 169 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 131 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 206 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 777 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 384 364.00 | |
GE Autres charges | | | 803 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 173 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 753 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 880 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 283 762.00 | 5 232 194.00 | | 5 283 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556 283.00 | 951 273.00 | | 556 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 517 152.00 | 1 375 942.00 | | 1 517 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 073 436.00 | 2 327 215.00 | | 2 073 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 119.00 | 3 915 656.00 | | 107 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 376.00 | 995 365.00 | | 615 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 076 518.00 | 2 229 139.00 | | 4 076 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 799 014.00 | 7 140 160.00 | | 4 799 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 725 578.00 | -4 812 944.00 | | -2 725 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 758 235.00 | 3 065 716.00 | | 758 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054 197.00 | 5 060 334.00 | | 3 054 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 268 971.00 | 656 383 547.00 | | 569 268 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 926 710.00 | 640 050 342.00 | | 568 926 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 261.00 | 16 333 204.00 | | 342 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 899.00 | 18 439.00 | | 6 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 651 000.00 | | 16 685 712.00 | 100 651 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 497.00 | 627 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 383 981.00 | 110 952 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | 2 750 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 354 383.00 | 107 574 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653 866.00 | | 101 762.00 | 2 653 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 414 258.00 | | 16 514 942.00 | 97 414 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 875.00 | | 69 007.00 | 582 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 797 663.00 | 13 206 602.00 | 1 315 855.00 | 56 797 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250 182.00 | 189 130.00 | 4 324.00 | 1 250 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 547 481.00 | 13 017 472.00 | 1 311 530.00 | 55 547 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 442 365.00 | 2 123 346.00 | 1 517 152.00 | 5 442 365.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 379 673.00 | 5 384 364.00 | 102 637.00 | 9 379 673.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 955 912.00 | 139 992.00 | | 955 912.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 358.00 | 1 933 892.00 | | 55 358.00 |
6T Sur comptes clients | 2 912 395.00 | 3 777 907.00 | 2 912 395.00 | 2 912 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 996 465.00 | 5 858 993.00 | 2 912 395.00 | 3 996 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 818 504.00 | 13 366 704.00 | 4 532 185.00 | 18 818 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 282 985.00 | 3 011 332.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 517 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 380 793.00 | 983 236.00 | 7 397 556.00 | 8 380 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 527 960.00 | 36 527 960.00 | | 36 527 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 454 641.00 | 26 454 641.00 | | 26 454 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 357 928.00 | 17 357 928.00 | | 17 357 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794 909.00 | 4 794 909.00 | | 4 794 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 327.00 | | 400 327.00 | 400 327.00 |
UX Autres créances clients | 78 743 264.00 | 78 743 264.00 | | 78 743 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383 064.00 | 281 093.00 | 101 970.00 | 383 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 070 390.00 | 4 070 390.00 | | 4 070 390.00 |
VB T. V. A. | 2 469 563.00 | 2 469 563.00 | | 2 469 563.00 |
VC Groupe et associés | 24 556 665.00 | 110 135.00 | 24 446 530.00 | 24 556 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VI Groupe et associés | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961 641.00 | 1 961 641.00 | | 1 961 641.00 |
VP Divers | 7 626 683.00 | 7 626 683.00 | | 7 626 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740 501.00 | 4 946 638.00 | 793 863.00 | 5 740 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379 575.00 | 1 379 575.00 | | 1 379 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055 337.00 | 1 055 337.00 | | 1 055 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 686 543.00 | 97 737 714.00 | 24 948 829.00 | 122 686 543.00 |
VW T.V.A. | 4 165 454.00 | 4 165 454.00 | | 4 165 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 490 627.00 | 95 299 207.00 | 8 191 419.00 | 103 490 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 684 983.00 | 5 923 606.00 | | 6 684 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 347 833.00 | 3 850 519.00 | | 5 347 833.00 |
ST Autres comptes | 37 896 756.00 | 43 996 360.00 | | 37 896 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 951 512.00 | 10 142 665.00 | | 9 951 512.00 |
YT Sous‐traitance | 6 233 885.00 | 7 285 008.00 | | 6 233 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 351 025.00 | 27 810 658.00 | | 22 351 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 411 907.00 | 4 891 733.00 | | 4 411 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 096 891.00 | 10 815 340.00 | | 11 096 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 286 672.00 | 46 578 669.00 | | 41 286 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 003 400.00 | 34 476 972.00 | | 31 003 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 781 013.00 | 93 085 212.00 | | 81 781 013.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |