| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508 638.00 | 1 181 580.00 | 327 058.00 | 1 508 638.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 227.00 | 1 024 514.00 | 120 713.00 | 1 145 227.00 |
AN Terrains | 56 910.00 | 13 911.00 | 42 998.00 | 56 910.00 |
AP Constructions | 28 064 053.00 | 14 605 765.00 | 13 458 287.00 | 28 064 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 419 201.00 | 29 003 548.00 | 19 415 652.00 | 48 419 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 633 224.00 | 11 979 614.00 | 6 653 610.00 | 18 633 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 240 869.00 | | 2 240 869.00 | 2 240 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 018.00 | | 363 018.00 | 363 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 651 000.00 | 57 881 734.00 | 42 769 265.00 | 100 651 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 907 187.00 | | 8 907 187.00 | 8 907 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 018 209.00 | 2 912 395.00 | 95 105 814.00 | 98 018 209.00 |
BZ Autres créances | 26 728 102.00 | | 26 728 102.00 | 26 728 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 311 805.00 | | 30 311 805.00 | 30 311 805.00 |
CF Disponibilités | 15 520 635.00 | | 15 520 635.00 | 15 520 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087 477.00 | | 1 087 477.00 | 1 087 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 603 405.00 | 2 912 395.00 | 177 691 010.00 | 180 603 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 254 405.00 | 60 794 129.00 | 220 460 275.00 | 281 254 405.00 |
CU Autres participations | 219 857.00 | 72 800.00 | 147 057.00 | 219 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 75 661 446.00 | 61 748 160.00 | | 75 661 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 333 204.00 | 19 913 285.00 | | 16 333 204.00 |
DK Provisions réglementées | 5 442 365.00 | 4 589 168.00 | | 5 442 365.00 |
DL TOTAL (I) | 98 537 016.00 | 87 350 614.00 | | 98 537 016.00 |
DP Provisions pour risques | 2 153 858.00 | 2 194 769.00 | | 2 153 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 225 815.00 | 8 363 171.00 | | 7 225 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 379 673.00 | 10 557 940.00 | | 9 379 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 840.00 | 33 302.00 | | 38 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 054 068.00 | 7 876 599.00 | | 8 054 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 383 708.00 | 2 333 991.00 | | 2 383 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 990 416.00 | 32 307 178.00 | | 38 990 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 486 591.00 | 51 762 454.00 | | 59 486 591.00 |
EA Autres dettes | 3 589 961.00 | 4 834 293.00 | | 3 589 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 543 586.00 | 99 147 818.00 | | 112 543 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 460 275.00 | 197 056 373.00 | | 220 460 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 163 159.00 | 91 148 179.00 | | 104 163 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 678 012.00 | | 627 678 012.00 | 627 678 012.00 |
FG Production vendue services | 9 949 564.00 | 86 539.00 | 10 036 103.00 | 9 949 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 627 577.00 | 86 539.00 | 637 714 116.00 | 637 627 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 790 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 685 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 135 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 085 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 815 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 779 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 421 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 792 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 389 573.00 | |
GE Autres charges | | | 664 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 388 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 296 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 272 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 232 194.00 | 4 848 642.00 | | 5 232 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951 273.00 | 1 173 848.00 | | 951 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 375 942.00 | 1 382 970.00 | | 1 375 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327 215.00 | 2 556 818.00 | | 2 327 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 915 656.00 | 58 552.00 | | 3 915 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995 365.00 | 536 525.00 | | 995 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 229 139.00 | 1 717 358.00 | | 2 229 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 140 160.00 | 2 312 436.00 | | 7 140 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 812 944.00 | 244 382.00 | | -4 812 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 065 716.00 | 2 406 892.00 | | 3 065 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 060 334.00 | -3 332 058.00 | | 5 060 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 383 547.00 | 604 246 321.00 | | 656 383 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 050 342.00 | 584 333 035.00 | | 640 050 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 333 204.00 | 19 913 285.00 | | 16 333 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 439.00 | 4 829.00 | | 18 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 402 477.00 | | 27 538 815.00 | 87 402 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 836.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 400.00 | 582 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 290 289.00 | 100 651 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 511.00 | 2 653 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 099 377.00 | 97 414 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578 507.00 | | 249 870.00 | 2 578 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 296 989.00 | | 27 216 649.00 | 84 296 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 981.00 | | 72 295.00 | 526 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 048 826.00 | 11 792 592.00 | 6 043 751.00 | 51 048 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 818.00 | 171 858.00 | 174 494.00 | 1 252 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 796 007.00 | 11 620 733.00 | 5 869 257.00 | 49 796 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 589 168.00 | 2 229 139.00 | 1 375 942.00 | 4 589 168.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 557 940.00 | 9 389 573.00 | 10 557 939.00 | 10 557 940.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 955 912.00 | | | 955 912.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 55 358.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 911 663.00 | 732.00 | | 2 911 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 907 575.00 | 88 890.00 | | 3 907 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 054 683.00 | 11 707 602.00 | 11 933 881.00 | 19 054 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 445 663.00 | 10 557 940.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 229 139.00 | 1 375 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 054 068.00 | 455 407.00 | 7 598 660.00 | 8 054 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 990 416.00 | 38 990 416.00 | | 38 990 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 745 705.00 | 25 745 705.00 | | 25 745 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 026 621.00 | 20 026 621.00 | | 20 026 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 812 907.00 | 2 812 907.00 | | 2 812 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 928 958.00 | 5 928 958.00 | | 5 928 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 018.00 | | 363 018.00 | 363 018.00 |
UX Autres créances clients | 94 690 407.00 | 94 690 407.00 | | 94 690 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289 919.00 | 185 262.00 | 104 657.00 | 289 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 327 801.00 | 3 327 801.00 | | 3 327 801.00 |
VB T. V. A. | 4 225 857.00 | 4 225 857.00 | | 4 225 857.00 |
VC Groupe et associés | 18 765 683.00 | 283 072.00 | 18 482 610.00 | 18 765 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VI Groupe et associés | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 191.00 | | | 101 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697 076.00 | 1 697 076.00 | | 1 697 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722 958.00 | 5 941 191.00 | 781 767.00 | 6 722 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712 363.00 | 1 712 363.00 | | 1 712 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087 477.00 | 1 087 477.00 | | 1 087 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 196 806.00 | 107 246 521.00 | 18 950 285.00 | 126 196 806.00 |
VW T.V.A. | 4 178 399.00 | 4 178 399.00 | | 4 178 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 543 586.00 | 104 163 159.00 | 8 380 427.00 | 112 543 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 923 606.00 | 6 505 736.00 | | 5 923 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850 519.00 | 5 092 305.00 | | 3 850 519.00 |
ST Autres comptes | 43 996 360.00 | 38 592 340.00 | | 43 996 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 142 665.00 | 8 666 328.00 | | 10 142 665.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
YT Sous‐traitance | 7 285 008.00 | 7 458 040.00 | | 7 285 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 810 658.00 | 23 819 621.00 | | 27 810 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 891 733.00 | 4 470 976.00 | | 4 891 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 815 340.00 | 10 976 712.00 | | 10 815 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 578 669.00 | 43 253 495.00 | | 46 578 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 476 972.00 | 31 650 591.00 | | 34 476 972.00 |
ZE Dividendes | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 085 212.00 | 83 628 636.00 | | 93 085 212.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |