| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433 279.00 | 1 184 216.00 | 249 063.00 | 1 433 279.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 228.00 | 1 024 514.00 | 120 714.00 | 1 145 228.00 |
AN Terrains | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
AP Constructions | 21 761 364.00 | 12 317 089.00 | 9 444 276.00 | 21 761 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 904 359.00 | 26 579 759.00 | 15 324 600.00 | 41 904 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 883 578.00 | 10 887 515.00 | 5 996 063.00 | 16 883 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 736 042.00 | | 3 736 042.00 | 3 736 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 359.00 | | 338 359.00 | 338 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 402 478.00 | 52 044 738.00 | 35 357 739.00 | 87 402 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 157 037.00 | | 8 157 037.00 | 8 157 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 554 102.00 | 2 911 663.00 | 75 642 439.00 | 78 554 102.00 |
BZ Autres créances | 29 788 093.00 | | 29 788 093.00 | 29 788 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 166 628.00 | | 10 166 628.00 | 10 166 628.00 |
CF Disponibilités | 37 147 711.00 | | 37 147 711.00 | 37 147 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791 464.00 | | 791 464.00 | 791 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 610 297.00 | 2 911 663.00 | 161 698 634.00 | 164 610 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 012 775.00 | 54 956 401.00 | 197 056 373.00 | 252 012 775.00 |
CU Autres participations | 188 622.00 | 40 000.00 | 148 622.00 | 188 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 61 748 160.00 | 46 396 033.00 | | 61 748 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 913 286.00 | 20 352 127.00 | | 19 913 286.00 |
DK Provisions réglementées | 4 589 168.00 | 4 254 780.00 | | 4 589 168.00 |
DL TOTAL (I) | 87 350 614.00 | 72 102 941.00 | | 87 350 614.00 |
DP Provisions pour risques | 2 194 769.00 | 2 114 788.00 | | 2 194 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 363 171.00 | 7 327 972.00 | | 8 363 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 557 940.00 | 9 442 760.00 | | 10 557 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 302.00 | 252 654.00 | | 33 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 876 600.00 | 7 243 607.00 | | 7 876 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 333 992.00 | 2 270 142.00 | | 2 333 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 307 178.00 | 26 996 236.00 | | 32 307 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 762 454.00 | 49 366 575.00 | | 51 762 454.00 |
EA Autres dettes | 4 834 293.00 | 4 181 442.00 | | 4 834 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 147 819.00 | 90 310 656.00 | | 99 147 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 056 373.00 | 171 856 357.00 | | 197 056 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 148 180.00 | 80 138 235.00 | | 91 148 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 578 075 437.00 | | 578 075 437.00 | 578 075 437.00 |
FG Production vendue services | 9 667 088.00 | | 9 667 088.00 | 9 667 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 742 525.00 | | 587 742 525.00 | 587 742 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 224 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 485 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 453 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 237 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 628 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 940 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 846 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 085 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 784 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 489 906.00 | |
GE Autres charges | | | 515 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 476 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 976 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 743 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 173 848.00 | 416 259.00 | | 1 173 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 382 970.00 | 1 397 746.00 | | 1 382 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 556 819.00 | 1 814 006.00 | | 2 556 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 553.00 | 21 120.00 | | 58 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 525.00 | 680 378.00 | | 536 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 717 358.00 | 1 349 175.00 | | 1 717 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312 436.00 | 2 050 673.00 | | 2 312 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 383.00 | -236 667.00 | | 244 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 406 892.00 | 2 975 086.00 | | 2 406 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 332 058.00 | -2 594 999.00 | | -3 332 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 246 321.00 | 553 562 029.00 | | 604 246 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 333 036.00 | 533 209 902.00 | | 584 333 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 913 286.00 | 20 352 127.00 | | 19 913 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 751 000.00 | | 18 282 859.00 | 72 751 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 526 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 631 381.00 | 87 402 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 015.00 | 2 578 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 582 946.00 | 84 296 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432 653.00 | | 193 869.00 | 2 432 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 799 951.00 | | 18 079 984.00 | 69 799 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 396.00 | | 9 005.00 | 518 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 084 784.00 | 10 085 660.00 | 3 121 618.00 | 44 084 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131 155.00 | 159 053.00 | 37 390.00 | 1 131 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 953 629.00 | 9 926 607.00 | 3 084 228.00 | 42 953 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 254 780.00 | 1 717 358.00 | 1 382 970.00 | 4 254 780.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 442 760.00 | 9 489 906.00 | 8 374 726.00 | 9 442 760.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 955 912.00 | | | 955 912.00 |
6T Sur comptes clients | 2 127 510.00 | 784 153.00 | | 2 127 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 083 422.00 | 824 153.00 | | 3 083 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 780 963.00 | 12 031 417.00 | 9 757 697.00 | 16 780 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 274 059.00 | 8 374 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 717 358.00 | 1 382 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 876 600.00 | 405 285.00 | 7 471 314.00 | 7 876 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 307 178.00 | 32 307 178.00 | | 32 307 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 304 983.00 | 24 304 983.00 | | 24 304 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 001 095.00 | 16 001 095.00 | | 16 001 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680 027.00 | 680 027.00 | | 680 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 096 650.00 | 7 096 650.00 | | 7 096 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 359.00 | | 338 359.00 | 338 359.00 |
UX Autres créances clients | 75 160 910.00 | 75 160 910.00 | | 75 160 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324 606.00 | 214 684.00 | 109 922.00 | 324 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 393 193.00 | 3 393 193.00 | | 3 393 193.00 |
VB T. V. A. | 3 553 906.00 | | | 3 553 906.00 |
VC Groupe et associés | 16 417 975.00 | 161 897.00 | 16 256 078.00 | 16 417 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VI Groupe et associés | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 149.00 | | | 434 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 499 144.00 | 8 499 144.00 | | 8 499 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864 550.00 | 6 336 225.00 | 528 325.00 | 6 864 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 686.00 | | | 954 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 464.00 | 791 464.00 | | 791 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 472 019.00 | 92 767 660.00 | 16 704 359.00 | 109 472 019.00 |
VW T.V.A. | 3 911 799.00 | 3 911 799.00 | | 3 911 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 147 819.00 | 91 148 180.00 | 7 999 639.00 | 99 147 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 505 737.00 | 5 878 481.00 | | 6 505 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 092 306.00 | 4 795 229.00 | | 5 092 306.00 |
ST Autres comptes | 38 592 341.00 | 33 801 107.00 | | 38 592 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 666 329.00 | 7 926 225.00 | | 8 666 329.00 |
YT Sous‐traitance | 7 458 040.00 | 6 417 071.00 | | 7 458 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 819 621.00 | 21 876 218.00 | | 23 819 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 470 976.00 | 4 187 224.00 | | 4 470 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 976 713.00 | 10 065 705.00 | | 10 976 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 253 495.00 | 38 971 151.00 | | 43 253 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 650 591.00 | 28 781 272.00 | | 31 650 591.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 628 637.00 | 74 815 850.00 | | 83 628 637.00 |