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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 003.00 | 169 158.00 | 120 845.00 | 290 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 307.00 | 5 715.00 | 43 592.00 | 49 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 601.00 | 174 873.00 | 1 251 728.00 | 1 426 601.00 |
BT Marchandises | 202 264.00 | | 202 264.00 | 202 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
BZ Autres créances | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 803.00 | | 88 803.00 | 88 803.00 |
CF Disponibilités | 33 739.00 | | 33 739.00 | 33 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 294.00 | | 371 294.00 | 371 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 895.00 | 174 873.00 | 1 623 022.00 | 1 797 895.00 |
CU Autres participations | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 546.00 | 143 696.00 | | 52 546.00 |
DL TOTAL (I) | 53 546.00 | 144 696.00 | | 53 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 754.00 | 999 351.00 | | 993 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 944.00 | 268 425.00 | | 394 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 300.00 | 157 686.00 | | 142 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 478.00 | 63 956.00 | | 38 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 476.00 | 1 489 417.00 | | 1 569 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 022.00 | 1 634 113.00 | | 1 623 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 510.00 | 577 361.00 | | 676 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 202.00 | | 9 886.00 | 1 419 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 487.00 | 1 426 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 487.00 | 290 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 000.00 | | | 1 079 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 825.00 | | 6 665.00 | 285 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 377.00 | | 3 221.00 | 54 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 860.00 | 21 785.00 | 2 487.00 | 149 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 860.00 | 21 785.00 | 2 487.00 | 149 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 820.00 | 32 330.00 | | 24 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 482.00 | 3 233.00 | | 2 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 482.00 | 3 233.00 | | 2 482.00 |
UG ‐ Financières | | 3 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 300.00 | 142 300.00 | | 142 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
UX Autres créances clients | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
VB T. V. A. | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 754.00 | 100 788.00 | 422 399.00 | 993 754.00 |
VI Groupe et associés | 333 412.00 | 333 412.00 | | 333 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
VP Divers | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 794.00 | 46 487.00 | 49 307.00 | 95 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 476.00 | 676 510.00 | 422 399.00 | 1 569 476.00 |