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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 000.00 | 294 239.00 | 21 761.00 | 316 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 404.00 | 12 214.00 | 43 190.00 | 55 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 845.00 | 306 453.00 | 1 153 392.00 | 1 459 845.00 |
BT Marchandises | 218 204.00 | | 218 204.00 | 218 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
BZ Autres créances | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 230.00 | | 114 230.00 | 114 230.00 |
CF Disponibilités | 190 881.00 | | 190 881.00 | 190 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 377.00 | | 584 377.00 | 584 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 222.00 | 306 453.00 | 1 737 769.00 | 2 044 222.00 |
CU Autres participations | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 356 115.00 | | | 356 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 670.00 | | | 219 670.00 |
DL TOTAL (I) | 576 885.00 | | | 576 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 594.00 | | | 592 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 002.00 | | | 307 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 584.00 | | | 170 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 337.00 | | | 90 337.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 884.00 | | | 1 160 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 769.00 | | | 1 737 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 750.00 | | | 635 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 971.00 | | 2 874.00 | 1 456 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 000.00 | | | 1 079 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 126.00 | | 2 874.00 | 313 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 891.00 | 14 347.00 | | 279 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 891.00 | 14 347.00 | | 279 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 584.00 | 170 584.00 | | 170 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 406.00 | 397 406.00 | | 397 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 273.00 | 56 869.00 | 55 404.00 | 112 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 895.00 | 67 761.00 | 227 399.00 | 592 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 466.00 | 61 062.00 | 55 404.00 | 116 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 884.00 | 635 750.00 | 227 399.00 | 1 160 884.00 |