| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 260.00 | 260 735.00 | 49 525.00 | 310 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 404.00 | 10 899.00 | 44 505.00 | 55 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 105.00 | 271 634.00 | 1 182 471.00 | 1 454 105.00 |
BT Marchandises | 219 415.00 | | 219 415.00 | 219 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
BZ Autres créances | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
CF Disponibilités | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 892.00 | | 328 892.00 | 328 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 997.00 | 271 634.00 | 1 511 362.00 | 1 782 997.00 |
CU Autres participations | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 191 915.00 | | | 191 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
DL TOTAL (I) | 253 526.00 | | | 253 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 911.00 | | | 689 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 103.00 | | | 328 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 530.00 | | | 192 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 837.00 | | | 1 257 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 362.00 | | | 1 511 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 205.00 | | | 634 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 911.00 | 14 009.00 | | 1 443 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 815.00 | 1 454 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 815.00 | 310 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 000.00 | | | 1 079 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 003.00 | 8 072.00 | | 306 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 908.00 | 5 937.00 | | 58 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 250.00 | 24 016.00 | 1 531.00 | 238 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 250.00 | 24 016.00 | 1 531.00 | 238 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 530.00 | 192 530.00 | | 192 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 404.00 | | 55 404.00 | 55 404.00 |
UX Autres créances clients | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 911.00 | 66 279.00 | 242 531.00 | 689 911.00 |
VI Groupe et associés | 328 051.00 | 328 051.00 | | 328 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 874.00 | | | 656 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 238.00 | 36 834.00 | 55 404.00 | 92 238.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 837.00 | 634 205.00 | 242 531.00 | 1 257 837.00 |