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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 438.00 | 192 562.00 | 111 876.00 | 304 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 307.00 | 6 390.00 | 42 917.00 | 49 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 036.00 | 198 952.00 | 1 242 084.00 | 1 441 036.00 |
BT Marchandises | 209 224.00 | | 209 224.00 | 209 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BZ Autres créances | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
CF Disponibilités | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 463.00 | | 317 463.00 | 317 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 499.00 | 198 952.00 | 1 559 547.00 | 1 758 499.00 |
CU Autres participations | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
DL TOTAL (I) | 123 668.00 | | | 123 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 330.00 | | | 898 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 458.00 | | | 334 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 842.00 | | | 158 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 879.00 | | | 1 435 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 547.00 | | | 1 559 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 589.00 | | | 645 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 601.00 | | 14 435.00 | 1 426 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 000.00 | | | 1 079 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 003.00 | | 14 435.00 | 290 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 158.00 | 23 404.00 | 192 562.00 | 169 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 158.00 | 23 404.00 | 192 562.00 | 169 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 842.00 | 158 842.00 | | 158 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
UX Autres créances clients | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
VB T. V. A. | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 966.00 | 102 676.00 | 430 321.00 | 892 966.00 |
VI Groupe et associés | 333 412.00 | 333 412.00 | | 333 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 788.00 | | | 100 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 739.00 | 49 433.00 | 49 307.00 | 98 739.00 |
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 879.00 | 645 589.00 | 430 321.00 | 1 435 879.00 |