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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 003.00 | 238 250.00 | 67 753.00 | 306 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 467.00 | 9 694.00 | 39 773.00 | 49 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 911.00 | 247 944.00 | 1 195 967.00 | 1 443 911.00 |
BT Marchandises | 207 505.00 | | 207 505.00 | 207 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
BZ Autres créances | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CF Disponibilités | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 516.00 | | 280 516.00 | 280 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 427.00 | 247 944.00 | 1 476 483.00 | 1 724 427.00 |
CU Autres participations | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 170 966.00 | | | 170 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
DL TOTAL (I) | 193 015.00 | | | 193 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 972.00 | | | 755 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 323.00 | | | 341 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 148.00 | | | 154 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 468.00 | | | 1 283 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 483.00 | | | 1 476 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 340.00 | | | 704 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 196.00 | | 2 716.00 | 1 441 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 000.00 | | | 1 079 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 438.00 | | 1 566.00 | 304 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 758.00 | | 1 150.00 | 57 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 480.00 | 21 769.00 | | 216 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 480.00 | 21 769.00 | | 216 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 148.00 | 154 148.00 | | 154 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
UX Autres créances clients | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 972.00 | 176 844.00 | 430 884.00 | 755 972.00 |
VI Groupe et associés | 329 609.00 | 329 609.00 | | 329 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 070.00 | 60 604.00 | 49 467.00 | 110 070.00 |
VW T.V.A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 468.00 | 704 340.00 | 430 884.00 | 1 283 468.00 |