| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 126.00 | 279 891.00 | 33 234.00 | 313 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 404.00 | 10 980.00 | 44 424.00 | 55 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 971.00 | 290 871.00 | 1 166 099.00 | 1 456 971.00 |
BT Marchandises | 204 676.00 | | 204 676.00 | 204 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
BZ Autres créances | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 226.00 | | 58 226.00 | 58 226.00 |
CF Disponibilités | 100 572.00 | | 100 572.00 | 100 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 451.00 | | 421 451.00 | 421 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 422.00 | 290 871.00 | 1 587 550.00 | 1 878 422.00 |
CU Autres participations | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 252 426.00 | | | 252 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 690.00 | | | 103 690.00 |
DL TOTAL (I) | 357 215.00 | | | 357 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 501.00 | | | 659 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 637.00 | | | 327 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 082.00 | | | 166 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
EA Autres dettes | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 335.00 | | | 1 230 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 550.00 | | | 1 587 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 741.00 | | | 637 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 105.00 | | 2 866.00 | 1 454 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 000.00 | | | 1 079 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 260.00 | | 2 866.00 | 310 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 735.00 | 19 156.00 | | 260 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 735.00 | 19 156.00 | | 260 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 082.00 | 166 082.00 | | 166 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 404.00 | | 55 404.00 | 55 404.00 |
UX Autres créances clients | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 501.00 | 66 907.00 | 238 134.00 | 659 501.00 |
VI Groupe et associés | 327 309.00 | 327 309.00 | | 327 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 381.00 | 57 977.00 | 55 404.00 | 113 381.00 |
VW T.V.A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 335.00 | 637 741.00 | 238 134.00 | 1 230 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |