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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 079 000.00 | | 1 079 000.00 | 1 079 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 438.00 | 216 480.00 | 87 957.00 | 304 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 467.00 | 6 390.00 | 43 077.00 | 49 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 196.00 | 222 870.00 | 1 218 325.00 | 1 441 196.00 |
BT Marchandises | 211 786.00 | | 211 786.00 | 211 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
BZ Autres créances | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CF Disponibilités | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 109.00 | | 323 109.00 | 323 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 305.00 | 222 870.00 | 1 541 434.00 | 1 764 305.00 |
CU Autres participations | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 568.00 | | | 122 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
DL TOTAL (I) | 172 066.00 | | | 172 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 321.00 | | | 836 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 307.00 | | | 332 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 755.00 | | | 177 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 368.00 | | | 1 369 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 434.00 | | | 1 541 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 678.00 | | | 683 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 036.00 | | 160.00 | 1 441 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079 000.00 | | | 1 079 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 438.00 | | | 304 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 598.00 | | 160.00 | 57 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 562.00 | 23 919.00 | | 192 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 562.00 | 23 919.00 | | 192 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 755.00 | 177 755.00 | | 177 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
UX Autres créances clients | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 321.00 | 150 631.00 | 435 263.00 | 836 321.00 |
VI Groupe et associés | 331 377.00 | 331 377.00 | | 331 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 676.00 | | | 102 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 039.00 | 95 573.00 | 49 467.00 | 145 039.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 368.00 | 683 678.00 | 435 263.00 | 1 369 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |