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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 712.00 | 27 451.00 | 5 261.00 | 32 712.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 7 491.00 | 484.00 | 7 007.00 | 7 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 231.00 | 323 493.00 | 53 738.00 | 377 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 078.00 | 47 945.00 | 79 133.00 | 127 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 508.00 | 399 373.00 | 244 134.00 | 643 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CF Disponibilités | 102 644.00 | | 102 644.00 | 102 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 505.00 | 24 253.00 | 635 252.00 | 659 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 012.00 | 423 626.00 | 879 386.00 | 1 303 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 903.00 | 110 972.00 | | 183 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 254.00 | 78 930.00 | | 104 254.00 |
DL TOTAL (I) | 332 156.00 | 233 903.00 | | 332 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 310.00 | 143 812.00 | | 130 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 471.00 | 234 243.00 | | 235 471.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 5 460.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 230.00 | 530 360.00 | | 543 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 386.00 | 764 263.00 | | 879 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 293.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 712 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 762 322.00 | |
FM Production stockée | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 423.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 814.00 | 135.00 | | 10 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 186.00 | -135.00 | | 6 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 000.00 | 24 000.00 | | 38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 411.00 | 12 722.00 | | 23 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 878.00 | 1 588 083.00 | | 1 796 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 624.00 | 1 509 152.00 | | 1 692 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 254.00 | 78 930.00 | | 104 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 800.00 | | 115 713.00 | 551 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 005.00 | 643 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 915.00 | 117 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 090.00 | 511 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 451.00 | | 39 177.00 | 86 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 379.00 | | 76 511.00 | 451 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 970.00 | | 25.00 | 13 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 133.00 | 46 540.00 | 13 300.00 | 366 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 840.00 | 4 526.00 | 7 915.00 | 30 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 293.00 | 42 014.00 | 5 385.00 | 335 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 197.00 | 1 885.00 | 829.00 | 23 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 197.00 | 1 885.00 | 829.00 | 23 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 197.00 | 5 885.00 | 829.00 | 23 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 885.00 | 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 389.00 | 150 389.00 | | 150 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
UX Autres créances clients | 374 134.00 | | | 374 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 801.00 | | | 31 801.00 |
VB T. V. A. | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 147.00 | 58 262.00 | 71 885.00 | 130 147.00 |
VI Groupe et associés | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 090.00 | 438 293.00 | 45 796.00 | 484 090.00 |
VW T.V.A. | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 230.00 | 471 344.00 | 71 885.00 | 543 230.00 |