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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 062.00 | 35 524.00 | 12 539.00 | 48 062.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 7 491.00 | 2 624.00 | 4 867.00 | 7 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 299.00 | 409 703.00 | 197 596.00 | 607 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 633.00 | 69 077.00 | 47 556.00 | 116 633.00 |
AX Avances et acomptes | 93 150.00 | | 93 150.00 | 93 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 631.00 | 516 927.00 | 454 703.00 | 971 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 484.00 | | 95 484.00 | 95 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 601.00 | 20 007.00 | 489 595.00 | 509 601.00 |
BZ Autres créances | 47 639.00 | | 47 639.00 | 47 639.00 |
CF Disponibilités | 122 044.00 | | 122 044.00 | 122 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 401.00 | 20 007.00 | 778 394.00 | 798 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 031.00 | 536 934.00 | 1 233 098.00 | 1 770 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 355 087.00 | 283 656.00 | | 355 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 206.00 | 121 430.00 | | 160 206.00 |
DK Provisions réglementées | 23 884.00 | 9 398.00 | | 23 884.00 |
DL TOTAL (I) | 583 176.00 | 458 485.00 | | 583 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 768.00 | 172 210.00 | | 190 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 455.00 | 47 841.00 | | 50 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 664.00 | 126 436.00 | | 79 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 847.00 | 240 031.00 | | 242 847.00 |
EA Autres dettes | 86 188.00 | 1 790.00 | | 86 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 922.00 | 588 308.00 | | 649 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 098.00 | 1 058 293.00 | | 1 233 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 791.00 | 472 925.00 | | 512 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 020 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 056 906.00 | |
FM Production stockée | | | 2 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 079.00 | |
GE Autres charges | | | 8 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 853.00 | 5 663.00 | | 5 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 794.00 | 12 381.00 | | 20 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 941.00 | -6 718.00 | | -14 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 000.00 | 45 000.00 | | 58 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 361.00 | 38 251.00 | | 45 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 437.00 | 1 955 231.00 | | 2 138 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 232.00 | 1 833 801.00 | | 1 978 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 206.00 | 121 430.00 | | 160 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 546.00 | | 224 902.00 | 774 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 817.00 | 971 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 817.00 | 824 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 662.00 | | 11 400.00 | 121 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 888.00 | | 213 502.00 | 638 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 480.00 | 91 264.00 | 27 817.00 | 453 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 536.00 | 3 987.00 | | 31 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 944.00 | 87 276.00 | 27 817.00 | 421 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 398.00 | 14 486.00 | | 9 398.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 26 445.00 | 1 612.00 | 8 050.00 | 26 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 445.00 | 1 612.00 | 8 050.00 | 26 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 343.00 | 16 098.00 | 19 550.00 | 47 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 612.00 | 19 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 664.00 | 79 664.00 | | 79 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 030.00 | 126 030.00 | | 126 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 639.00 | 83 639.00 | | 83 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 188.00 | 86 188.00 | | 86 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
UX Autres créances clients | 482 419.00 | | | 482 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 617.00 | 53 486.00 | 137 130.00 | 190 617.00 |
VI Groupe et associés | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 383.00 | 540 206.00 | 41 177.00 | 581 383.00 |
VW T.V.A. | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 922.00 | 512 791.00 | 137 130.00 | 649 922.00 |