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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 099.00 | 70 977.00 | 16 123.00 | 87 099.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 22 390.00 | 13 947.00 | 8 444.00 | 22 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 476.00 | 750 920.00 | 274 556.00 | 1 025 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 134.00 | 141 571.00 | 79 563.00 | 221 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 095.00 | 977 415.00 | 477 679.00 | 1 455 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 271.00 | | 129 271.00 | 129 271.00 |
BN En cours de production de biens | 58 892.00 | | 58 892.00 | 58 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 179.00 | 1 127.00 | 479 053.00 | 480 179.00 |
BZ Autres créances | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CF Disponibilités | 307 780.00 | | 307 780.00 | 307 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 763.00 | 1 127.00 | 1 024 637.00 | 1 025 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 858.00 | 978 542.00 | 1 502 316.00 | 2 480 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 515 290.00 | 641 056.00 | | 515 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 586.00 | 94 234.00 | | 116 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 362.00 | 5 972.00 | | 1 362.00 |
DK Provisions réglementées | 2 189.00 | 17 300.00 | | 2 189.00 |
DL TOTAL (I) | 679 428.00 | 802 563.00 | | 679 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 824.00 | 314 337.00 | | 388 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 838.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 331.00 | 107 371.00 | | 198 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 492.00 | 206 414.00 | | 204 492.00 |
EA Autres dettes | 23 548.00 | 6 163.00 | | 23 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 888.00 | 635 123.00 | | 822 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 316.00 | 1 437 686.00 | | 1 502 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 256.00 | 80 118.00 | | 1 378 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 279.00 | 1 455 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 577.00 | 172 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 702.00 | 1 269 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 976.00 | 14 700.00 | | 157 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 285.00 | 65 418.00 | | 1 206 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 416.00 | 155 278.00 | 3 279.00 | 825 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 264.00 | 8 289.00 | 577.00 | 63 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 152.00 | 146 988.00 | 2 702.00 | 762 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 300.00 | 129.00 | 15 240.00 | 17 300.00 |
6T Sur comptes clients | 93.00 | 1 034.00 | | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93.00 | 1 034.00 | | 93.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 393.00 | 1 163.00 | 15 240.00 | 17 393.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 034.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129.00 | 15 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 331.00 | 198 331.00 | | 198 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 680.00 | 112 680.00 | | 112 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
UX Autres créances clients | 478 828.00 | 478 828.00 | | 478 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VC Groupe et associés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 916.00 | 298 011.00 | 90 905.00 | 388 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 354.00 | | | 125 354.00 |
VP Divers | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 175.00 | 500 180.00 | 13 995.00 | 514 175.00 |
VW T.V.A. | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 287.00 | 724 382.00 | 90 905.00 | 815 287.00 |