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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 662.00 | 31 536.00 | 5 126.00 | 36 662.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 7 491.00 | 1 554.00 | 5 937.00 | 7 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 346.00 | 357 350.00 | 147 995.00 | 505 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 051.00 | 63 040.00 | 63 012.00 | 126 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 546.00 | 453 480.00 | 321 065.00 | 774 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 537.00 | | 96 537.00 | 96 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 396.00 | 26 445.00 | 451 951.00 | 478 396.00 |
BZ Autres créances | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
CF Disponibilités | 136 285.00 | | 136 285.00 | 136 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 672.00 | 26 445.00 | 737 228.00 | 763 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 218.00 | 479 925.00 | 1 058 293.00 | 1 538 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 283 656.00 | 183 903.00 | | 283 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 430.00 | 104 254.00 | | 121 430.00 |
DK Provisions réglementées | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
DL TOTAL (I) | 458 485.00 | 332 156.00 | | 458 485.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 4 000.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 210.00 | 130 310.00 | | 172 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 841.00 | 23 480.00 | | 47 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 436.00 | 150 389.00 | | 126 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 031.00 | 235 471.00 | | 240 031.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 3 580.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 308.00 | 543 230.00 | | 588 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 293.00 | 879 386.00 | | 1 058 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 903 011.00 | |
FM Production stockée | | | 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 692.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 663.00 | 17 000.00 | | 5 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 381.00 | 10 814.00 | | 12 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 718.00 | 6 186.00 | | -6 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | 38 000.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 251.00 | 23 411.00 | | 38 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 231.00 | 1 796 878.00 | | 1 955 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 801.00 | 1 692 624.00 | | 1 833 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 430.00 | 104 254.00 | | 121 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 508.00 | | 140 847.00 | 643 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 809.00 | 774 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 809.00 | 638 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 712.00 | | 3 950.00 | 117 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 800.00 | | 136 897.00 | 511 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 373.00 | 63 916.00 | 9 809.00 | 399 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 451.00 | 4 085.00 | | 27 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 922.00 | 59 831.00 | 9 809.00 | 371 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 398.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 11 500.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 253.00 | 3 107.00 | 915.00 | 24 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 253.00 | 3 107.00 | 915.00 | 24 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 253.00 | 24 005.00 | 4 915.00 | 28 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 607.00 | 4 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 436.00 | 126 436.00 | | 126 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 240.00 | 107 240.00 | | 107 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 317.00 | 85 317.00 | | 85 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
UX Autres créances clients | 443 903.00 | | | 443 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 080.00 | 56 696.00 | 115 383.00 | 172 080.00 |
VI Groupe et associés | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 494.00 | 482 006.00 | 48 488.00 | 530 494.00 |
VW T.V.A. | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 308.00 | 472 925.00 | 115 383.00 | 588 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |