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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 521.00 | 46 088.00 | 20 433.00 | 66 521.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 16 637.00 | 4 794.00 | 11 844.00 | 16 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 812.00 | 370 096.00 | 434 717.00 | 804 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 254.00 | 83 551.00 | 59 703.00 | 143 254.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 220.00 | 504 528.00 | 625 692.00 | 1 130 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 319.00 | | 106 319.00 | 106 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 889.00 | 4 058.00 | 492 832.00 | 496 889.00 |
BZ Autres créances | 44 425.00 | | 44 425.00 | 44 425.00 |
CF Disponibilités | 214 476.00 | | 214 476.00 | 214 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 218.00 | 4 058.00 | 887 160.00 | 891 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 438.00 | 508 586.00 | 1 512 852.00 | 2 021 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 465 292.00 | 355 087.00 | | 465 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 829.00 | 160 206.00 | | 144 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
DK Provisions réglementées | 22 747.00 | 23 884.00 | | 22 747.00 |
DL TOTAL (I) | 688 439.00 | 583 176.00 | | 688 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 218.00 | 190 768.00 | | 411 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 033.00 | 50 455.00 | | 51 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 855.00 | 79 664.00 | | 98 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 071.00 | 242 847.00 | | 190 071.00 |
EA Autres dettes | 73 236.00 | 86 188.00 | | 73 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 413.00 | 649 922.00 | | 824 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 852.00 | 1 233 098.00 | | 1 512 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 812.00 | 512 791.00 | | 523 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 631.00 | | 382 758.00 | 971 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 150.00 | 131 019.00 | 1 130 220.00 | 93 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 151 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 150.00 | 130 799.00 | 964 704.00 | 93 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 062.00 | | 18 679.00 | 133 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 573.00 | | 364 080.00 | 824 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 927.00 | 117 736.00 | 130 135.00 | 516 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 524.00 | 10 784.00 | 220.00 | 35 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 404.00 | 106 951.00 | 129 915.00 | 481 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 884.00 | 209.00 | 1 347.00 | 23 884.00 |
6T Sur comptes clients | 20 007.00 | 326.00 | 16 275.00 | 20 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 007.00 | 326.00 | 16 275.00 | 20 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 891.00 | 535.00 | 17 622.00 | 43 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326.00 | 16 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209.00 | 1 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 855.00 | 98 855.00 | | 98 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 755.00 | 114 755.00 | | 114 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 236.00 | 73 236.00 | | 73 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
UX Autres créances clients | 490 591.00 | 490 591.00 | | 490 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
VB T. V. A. | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 980.00 | 110 379.00 | 300 601.00 | 410 980.00 |
VI Groupe et associés | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 637.00 | | | 89 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 757.00 | 551 464.00 | 20 293.00 | 571 757.00 |
VW T.V.A. | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 413.00 | 523 812.00 | 300 601.00 | 824 413.00 |