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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 229 912.00 | | 1 229 912.00 | 1 229 912.00 |
AP Constructions | 784 150.00 | 46 490.00 | 737 660.00 | 784 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 905.00 | 7 889.00 | 46 016.00 | 53 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 079.00 | | 257 079.00 | 257 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 047.00 | 54 380.00 | 2 270 667.00 | 2 325 047.00 |
BT Marchandises | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BZ Autres créances | 222 165.00 | | 222 165.00 | 222 165.00 |
CF Disponibilités | 99 797.00 | | 99 797.00 | 99 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 865.00 | | 456 865.00 | 456 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 912.00 | 54 380.00 | 2 727 532.00 | 2 781 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -50 760.00 | -4 853.00 | | -50 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 952.00 | -45 906.00 | | -170 952.00 |
DL TOTAL (I) | -220 612.00 | -49 660.00 | | -220 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 715.00 | 551 058.00 | | 755 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179 179.00 | 1 842 327.00 | | 2 179 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 4 842.00 | | 9 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 440.00 | 673.00 | | 3 440.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 1 649.00 | | 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 948 144.00 | 2 416 186.00 | | 2 948 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 532.00 | 2 366 526.00 | | 2 727 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 643.00 | 57 101.00 | | 192 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 126.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 281.00 | 50.00 | | 34 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 233.00 | 45 956.00 | | 205 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 952.00 | -45 906.00 | | -170 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 399.00 | | 245 648.00 | 2 079 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 325 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 325 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 399.00 | | 245 648.00 | 2 079 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 254.00 | 39 126.00 | | 15 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 254.00 | 39 126.00 | | 15 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 221 570.00 | | | 221 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 715.00 | 35 392.00 | 382 792.00 | 755 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 179 179.00 | 144 000.00 | 2 035 179.00 | 2 179 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 068.00 | 223 068.00 | | 223 068.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 144.00 | 192 643.00 | 2 417 970.00 | 2 948 144.00 |