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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CF Disponibilités | 2 214 743.00 | | 2 214 743.00 | 2 214 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 222 125.00 | | 2 222 125.00 | 2 222 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 125.00 | | 2 222 125.00 | 2 222 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 030 295.00 | -981 205.00 | | -1 030 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 902.00 | -49 090.00 | | 959 902.00 |
DL TOTAL (I) | -69 293.00 | -1 029 195.00 | | -69 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 1 315 827.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282 859.00 | 2 963 004.00 | | 2 282 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 31 385.00 | | 3 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 235.00 | 5 309.00 | | 3 235.00 |
EA Autres dettes | 2 018.00 | 3 162.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 418.00 | 4 318 687.00 | | 2 291 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 125.00 | 3 289 491.00 | | 2 222 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 282 859.00 | | | 2 282 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
FD Production vendue biens | 2 523 333.00 | | 2 523 333.00 | 2 523 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 133.00 | | 2 604 133.00 | 2 604 133.00 |
FM Production stockée | | | -2 274 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 549.00 | 110 000.00 | | 9 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689 549.00 | 110 000.00 | | 1 689 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876 835.00 | | | 876 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 835.00 | | | 876 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812 713.00 | 110 000.00 | | 812 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 608.00 | 117 250.00 | | 2 022 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 705.00 | 166 340.00 | | 1 062 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 902.00 | -49 090.00 | | 959 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 968.00 | | | 1 051 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051 968.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051 968.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 968.00 | | | 1 051 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 635.00 | 12 028.00 | 272 663.00 | 260 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 635.00 | 12 028.00 | 272 663.00 | 260 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 2 282 859.00 | 2 282 859.00 | | 2 282 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 313 782.00 | | | 1 313 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 418.00 | 2 291 418.00 | | 2 291 418.00 |