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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 912.00 | | 213 912.00 | 213 912.00 |
AP Constructions | 784 150.00 | 143 013.00 | 641 138.00 | 784 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 905.00 | 39 816.00 | 14 089.00 | 53 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 968.00 | 182 829.00 | 869 139.00 | 1 051 968.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 218 146.00 | | 2 218 146.00 | 2 218 146.00 |
BZ Autres créances | 157 491.00 | | 157 491.00 | 157 491.00 |
CF Disponibilités | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 639.00 | | 2 397 639.00 | 2 397 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 606.00 | 182 829.00 | 3 266 777.00 | 3 449 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -523 008.00 | -414 200.00 | | -523 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 039.00 | -108 809.00 | | -236 039.00 |
DL TOTAL (I) | -757 947.00 | -521 908.00 | | -757 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 009.00 | 1 572 739.00 | | 1 489 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505 603.00 | 2 054 926.00 | | 2 505 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 005.00 | 168 752.00 | | 22 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 870.00 | 5 532.00 | | 5 870.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | 630.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 725.00 | 3 802 579.00 | | 4 024 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 777.00 | 3 280 671.00 | | 3 266 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 940.00 | 260 982.00 | | 117 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 28.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 10 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 816.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | | | -1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 589.00 | 997 583.00 | | 10 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 628.00 | 1 106 392.00 | | 246 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 039.00 | -108 809.00 | | -236 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 968.00 | | | 1 051 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 968.00 | | | 1 051 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 013.00 | 42 816.00 | | 140 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 013.00 | 42 816.00 | | 140 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 149 004.00 | 149 004.00 | | 149 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 488 956.00 | 87 774.00 | 361 505.00 | 1 488 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 505 603.00 | | 2 505 603.00 | 2 505 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 620.00 | | | 83 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 592.00 | 158 592.00 | | 158 592.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 725.00 | 117 940.00 | 2 867 107.00 | 4 024 725.00 |