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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 912.00 | | 213 912.00 | 213 912.00 |
AP Constructions | 784 150.00 | 78 665.00 | 705 486.00 | 784 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 905.00 | 18 532.00 | 35 374.00 | 53 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 051 968.00 | 97 196.00 | 954 772.00 | 1 051 968.00 |
BN En cours de production de biens | 2 294 670.00 | | 2 294 670.00 | 2 294 670.00 |
BT Marchandises | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BZ Autres créances | 189 381.00 | | 189 381.00 | 189 381.00 |
CF Disponibilités | 70 712.00 | | 70 712.00 | 70 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 061.00 | | 2 690 061.00 | 2 690 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 029.00 | 97 196.00 | 3 644 832.00 | 3 742 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -221 712.00 | -50 760.00 | | -221 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 487.00 | -170 952.00 | | -192 487.00 |
DL TOTAL (I) | -413 100.00 | -220 612.00 | | -413 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 759.00 | 755 715.00 | | 1 841 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 595.00 | 2 179 179.00 | | 1 986 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 382.00 | 9 318.00 | | 228 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702.00 | 3 440.00 | | 702.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 057 932.00 | 2 948 144.00 | | 4 057 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 832.00 | 2 727 532.00 | | 3 644 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 156.00 | 192 643.00 | | 267 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 2 294 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 294 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 816.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 273 079.00 | | | 1 273 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 079.00 | | | 1 273 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273 079.00 | | | 1 273 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273 079.00 | | | 1 273 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 758.00 | 34 281.00 | | 3 567 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 245.00 | 205 233.00 | | 3 760 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 487.00 | -170 952.00 | | -192 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 047.00 | | | 2 325 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 273 079.00 | | 1 051 968.00 | 1 273 079.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 079.00 | | 1 051 968.00 | 1 273 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 047.00 | | | 2 325 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 380.00 | 42 816.00 | | 54 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 380.00 | 42 816.00 | | 54 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 382.00 | 228 382.00 | | 228 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 189 028.00 | | | 189 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 841 759.00 | 37 579.00 | 1 505 253.00 | 1 841 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 986 595.00 | | 1 986 595.00 | 1 986 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 121 955.00 | | | 1 121 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 678.00 | 190 678.00 | | 190 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 932.00 | 267 156.00 | 3 491 849.00 | 4 057 932.00 |